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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 166.00 | 15 558.00 | 608.00 | 16 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 958.00 | 56 323.00 | 23 634.00 | 79 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 229.00 | 72 986.00 | 24 242.00 | 97 229.00 |
BN En cours de production de biens | 436 766.00 | | 436 766.00 | 436 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 558.00 | | 102 558.00 | 102 558.00 |
BZ Autres créances | 103 980.00 | | 103 980.00 | 103 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 427 157.00 | | 427 157.00 | 427 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 281.00 | | 1 086 281.00 | 1 086 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 510.00 | 72 986.00 | 1 110 524.00 | 1 183 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 399.00 | 179 149.00 | | 179 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 614.00 | 80 250.00 | | 41 614.00 |
DL TOTAL (I) | 229 814.00 | 268 199.00 | | 229 814.00 |
DP Provisions pour risques | 70 485.00 | 73 725.00 | | 70 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 485.00 | 73 725.00 | | 70 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 307.00 | 477 147.00 | | 448 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 718.00 | 451 256.00 | | 302 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 520.00 | 101 781.00 | | 56 520.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 136 370.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 224.00 | 1 166 555.00 | | 810 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 524.00 | 1 508 481.00 | | 1 110 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 992.00 | | 22 098.00 | 87 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 861.00 | | 97 229.00 | 12 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 861.00 | | 81 062.00 | 12 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 482.00 | | 685.00 | 15 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 510.00 | | 21 413.00 | 72 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 806.00 | 6 181.00 | | 66 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 482.00 | 77.00 | | 15 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 324.00 | 6 104.00 | | 51 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 726.00 | | 3 240.00 | 73 726.00 |
6T Sur comptes clients | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 415.00 | | 3 930.00 | 74 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 718.00 | 302 718.00 | | 302 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 985.00 | 450 985.00 | | 450 985.00 |
UX Autres créances clients | 102 559.00 | 102 559.00 | | 102 559.00 |
VB T. V. A. | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 358.00 | 222 358.00 | | 222 358.00 |
VW T.V.A. | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 224.00 | 810 224.00 | | 810 224.00 |