| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 261 054.00 | 21 562.00 | 239 492.00 | 261 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 933.00 | 70 819.00 | 15 114.00 | 85 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 521.00 | 123 437.00 | 214 084.00 | 337 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 826.00 | 215 818.00 | 506 008.00 | 721 826.00 |
BP En cours de production de services | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BT Marchandises | 2 524 806.00 | 51 619.00 | 2 473 187.00 | 2 524 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 117.00 | 1 050.00 | 277 067.00 | 278 117.00 |
BZ Autres créances | 245 913.00 | | 245 913.00 | 245 913.00 |
CF Disponibilités | 222 658.00 | | 222 658.00 | 222 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 579.00 | 52 669.00 | 3 270 910.00 | 3 323 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 405.00 | 268 487.00 | 3 776 918.00 | 4 045 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 250.00 | | | 331 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DH Report à nouveau | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 224.00 | | | -36 224.00 |
DL TOTAL (I) | 294 908.00 | | | 294 908.00 |
DP Provisions pour risques | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 057.00 | | | 1 011 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 177.00 | | | 260 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 295.00 | | | 1 926 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 133.00 | | | 161 133.00 |
EA Autres dettes | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 586.00 | | | 3 470 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 918.00 | | | 3 776 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 206 853.00 | | | 3 206 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673 873.00 | | | 673 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 123 233.00 | | 8 123 233.00 | 8 123 233.00 |
FD Production vendue biens | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 582 696.00 | | 582 696.00 | 582 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 706 512.00 | | 8 706 512.00 | 8 706 512.00 |
FM Production stockée | | | -39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 768 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 086 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 424.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 801 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -700.00 | | | -700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 834 662.00 | | | 8 834 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 870 886.00 | | | 8 870 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 224.00 | | | -36 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 852.00 | | 211 331.00 | 620 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 37 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 100 856.00 | 721 826.00 | 9 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 98 936.00 | 684 508.00 | 9 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 687.00 | | 211 257.00 | 581 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 164.00 | | 73.00 | 39 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 046.00 | 77 374.00 | 60 602.00 | 199 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 046.00 | 77 374.00 | 60 602.00 | 199 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 125.00 | 11 424.00 | 14 125.00 | 14 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 132.00 | 51 619.00 | 48 132.00 | 48 132.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 182.00 | 51 619.00 | 48 132.00 | 49 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 307.00 | 63 043.00 | 62 257.00 | 63 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 295.00 | 1 926 295.00 | | 1 926 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
UX Autres créances clients | 276 861.00 | | | 276 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
VC Groupe et associés | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 873.00 | 673 873.00 | | 673 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 184.00 | 73 451.00 | 248 402.00 | 337 184.00 |
VI Groupe et associés | 260 177.00 | 260 177.00 | | 260 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 476.00 | 526 903.00 | 38 573.00 | 565 476.00 |
VW T.V.A. | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 132.00 | 3 147 399.00 | 248 402.00 | 3 411 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
ST Autres comptes | 257 238.00 | | | 257 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 516.00 | | | 123 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 179 771.00 | | | 179 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 022.00 | | | 71 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 467 700.00 | | | 1 467 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 518 830.00 | | | 1 518 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 514.00 | | | 638 514.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |