| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 323 367.00 | 109 709.00 | 213 659.00 | 323 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 858.00 | 88 144.00 | 11 713.00 | 99 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 466.00 | 239 350.00 | 188 116.00 | 427 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 363.00 | 437 203.00 | 452 160.00 | 889 363.00 |
BP En cours de production de services | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BT Marchandises | 2 546 430.00 | 74 415.00 | 2 472 015.00 | 2 546 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 717.00 | 1 703.00 | 527 014.00 | 528 717.00 |
BZ Autres créances | 476 453.00 | | 476 453.00 | 476 453.00 |
CF Disponibilités | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 061.00 | 76 117.00 | 3 553 943.00 | 3 630 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 424.00 | 513 321.00 | 4 006 103.00 | 4 519 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 250.00 | 331 250.00 | | 331 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 146.00 | 6 852.00 | | 10 146.00 |
DH Report à nouveau | 135 012.00 | 72 436.00 | | 135 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 962.00 | 65 870.00 | | -167 962.00 |
DL TOTAL (I) | 308 446.00 | 476 408.00 | | 308 446.00 |
DP Provisions pour risques | 41 008.00 | 45 208.00 | | 41 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 008.00 | 45 208.00 | | 41 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 081.00 | 516 140.00 | | 177 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 748.00 | 258 748.00 | | 258 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 617.00 | 39 776.00 | | 173 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 642.00 | 1 438 938.00 | | 2 019 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 489.00 | 173 645.00 | | 321 489.00 |
EA Autres dettes | 674 835.00 | 526 915.00 | | 674 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 237.00 | 8 536.00 | | 31 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 649.00 | 2 962 698.00 | | 3 656 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 103.00 | 3 484 314.00 | | 4 006 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 748.00 | | | 258 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 357 156.00 | 1 259.00 | 10 358 415.00 | 10 357 156.00 |
FD Production vendue biens | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
FG Production vendue services | 710 981.00 | | 710 981.00 | 710 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 068 793.00 | 1 259.00 | 11 070 052.00 | 11 068 793.00 |
FM Production stockée | | | -3 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 120 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 712 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 008.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 286 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 19 268.00 | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 376.00 | 5 833.00 | | 55 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 843.00 | 25 101.00 | | 56 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 425.00 | 3 205.00 | | 6 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 447.00 | 1 503.00 | | 23 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 872.00 | 4 708.00 | | 29 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 971.00 | 20 393.00 | | 26 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 177 315.00 | 13 290 965.00 | | 11 177 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 345 278.00 | 13 225 095.00 | | 11 345 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 962.00 | 65 870.00 | | -167 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 812.00 | | 79 648.00 | 894 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 097.00 | 889 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 097.00 | 850 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 140.00 | | 79 648.00 | 856 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 891.00 | 95 961.00 | 61 649.00 | 402 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 891.00 | 95 961.00 | 61 649.00 | 402 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 208.00 | 21 008.00 | 25 208.00 | 45 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 587.00 | 74 415.00 | 28 587.00 | 28 587.00 |
6T Sur comptes clients | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 289.00 | 74 415.00 | 28 587.00 | 30 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 497.00 | 95 423.00 | 53 795.00 | 75 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 642.00 | 2 019 642.00 | | 2 019 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
UX Autres créances clients | 526 259.00 | 526 259.00 | | 526 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 272 312.00 | 272 312.00 | | 272 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 720.00 | 101 720.00 | | 101 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 361.00 | 47 030.00 | 28 330.00 | 75 361.00 |
VI Groupe et associés | 860 770.00 | 860 770.00 | | 860 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VP Divers | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 122.00 | 179 122.00 | | 179 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 022.00 | 1 006 892.00 | 41 129.00 | 1 048 022.00 |
VW T.V.A. | 167 862.00 | 167 862.00 | | 167 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 032.00 | 3 454 702.00 | 28 330.00 | 3 483 032.00 |