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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 323 367.00 | 84 794.00 | 238 573.00 | 323 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 093.00 | 86 538.00 | 4 555.00 | 91 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 680.00 | 231 559.00 | 210 121.00 | 441 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 812.00 | 402 891.00 | 491 921.00 | 894 812.00 |
BP En cours de production de services | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BT Marchandises | 2 304 340.00 | 28 587.00 | 2 275 753.00 | 2 304 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 537.00 | 1 703.00 | 395 835.00 | 397 537.00 |
BZ Autres créances | 169 661.00 | | 169 661.00 | 169 661.00 |
CF Disponibilités | 128 539.00 | | 128 539.00 | 128 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 684.00 | 30 289.00 | 2 992 394.00 | 3 022 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 495.00 | 433 181.00 | 3 484 314.00 | 3 917 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 250.00 | 331 250.00 | | 331 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 852.00 | 3 085.00 | | 6 852.00 |
DH Report à nouveau | 72 436.00 | 873.00 | | 72 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 870.00 | 75 330.00 | | 65 870.00 |
DL TOTAL (I) | 476 408.00 | 410 538.00 | | 476 408.00 |
DP Provisions pour risques | 45 208.00 | 30 944.00 | | 45 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 208.00 | 30 944.00 | | 45 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 140.00 | 999 947.00 | | 516 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 748.00 | 258 748.00 | | 258 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 776.00 | 53 567.00 | | 39 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 938.00 | 1 681 487.00 | | 1 438 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 645.00 | 206 013.00 | | 173 645.00 |
EA Autres dettes | 526 915.00 | 261 960.00 | | 526 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 536.00 | 10 236.00 | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 698.00 | 3 471 957.00 | | 2 962 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 314.00 | 3 913 439.00 | | 3 484 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 503 839.00 | | 12 503 839.00 | 12 503 839.00 |
FD Production vendue biens | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
FG Production vendue services | 722 353.00 | | 722 353.00 | 722 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 228 002.00 | | 13 228 002.00 | 13 228 002.00 |
FM Production stockée | | | -2 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 265 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 243 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 208.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 171 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 268.00 | 4 874.00 | | 19 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 35 666.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 101.00 | 40 540.00 | | 25 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | 707.00 | | 3 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | 27 551.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | 28 257.00 | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 393.00 | 12 282.00 | | 20 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 290 965.00 | 13 339 265.00 | | 13 290 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 225 095.00 | 13 263 934.00 | | 13 225 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 870.00 | 75 330.00 | | 65 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 268.00 | | 106 465.00 | 803 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 921.00 | 894 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 921.00 | 856 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 657.00 | | 105 404.00 | 765 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 610.00 | | 1 062.00 | 37 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 601.00 | 94 710.00 | 13 419.00 | 321 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 602.00 | 94 710.00 | 13 419.00 | 321 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 208.00 | | 10 944.00 | 25 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 587.00 | | 26 694.00 | 28 587.00 |
6T Sur comptes clients | | | 869.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 587.00 | | 27 563.00 | 28 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 795.00 | | 38 507.00 | 53 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 748.00 | | 258 748.00 | 258 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 938.00 | 1 438 938.00 | | 1 438 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 915.00 | 526 915.00 | | 526 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
UX Autres créances clients | 395 498.00 | 395 498.00 | | 395 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 429.00 | 402 429.00 | | 402 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 710.00 | 72 510.00 | 41 201.00 | 113 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 315.00 | 140 315.00 | | 140 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 050.00 | 570 339.00 | 40 711.00 | 611 050.00 |
VW T.V.A. | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 922.00 | 2 622 973.00 | 299 949.00 | 2 922 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |