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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 261 054.00 | 40 245.00 | 220 809.00 | 261 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 933.00 | 83 213.00 | 2 720.00 | 85 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 589.00 | 133 959.00 | 249 630.00 | 383 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 187.00 | 257 417.00 | 510 770.00 | 768 187.00 |
BP En cours de production de services | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BT Marchandises | 2 427 879.00 | 22 613.00 | 2 405 266.00 | 2 427 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 805.00 | 1 703.00 | 142 102.00 | 143 805.00 |
BZ Autres créances | 593 391.00 | | 593 391.00 | 593 391.00 |
CF Disponibilités | 111 363.00 | | 111 363.00 | 111 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 789.00 | 24 316.00 | 3 270 474.00 | 3 294 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 977.00 | 281 733.00 | 3 781 244.00 | 4 062 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 250.00 | | | 331 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
DL TOTAL (I) | 335 203.00 | | | 335 203.00 |
DP Provisions pour risques | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 285.00 | | | 1 196 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 821.00 | | | 227 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 100.00 | | | 231 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922 538.00 | | | 922 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 896 786.00 | | 10 896 706.00 | 10 896 786.00 |
FD Production vendue biens | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
FG Production vendue services | 676 239.00 | | 676 239.00 | 676 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 574 834.00 | | 11 574 834.00 | 11 574 834.00 |
FM Production stockée | | | 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 634 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 760 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 616.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 551 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 849.00 | | | -10 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 661 752.00 | | | 11 661 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 621 452.00 | | | 11 621 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 826.00 | | 134 882.00 | 721 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 530.00 | 768 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 530.00 | 730 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 508.00 | | 134 599.00 | 684 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 317.00 | | 283.00 | 37 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 818.00 | 93 958.00 | 52 359.00 | 215 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 818.00 | 93 958.00 | 52 359.00 | 215 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 424.00 | 15 616.00 | 1 424.00 | 11 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 619.00 | 22 613.00 | 51 619.00 | 51 619.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 652.00 | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 669.00 | 23 265.00 | 51 619.00 | 52 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 093.00 | 38 881.00 | 53 043.00 | 64 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 528.00 | 1 659 528.00 | | 1 659 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 914.00 | 81 914.00 | | 81 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 029.00 | 282 029.00 | | 282 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
UX Autres créances clients | 141 765.00 | | | 141 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
VC Groupe et associés | 522 971.00 | | | 522 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 538.00 | 928 538.00 | | 928 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 747.00 | 74 427.00 | 189 320.00 | 263 747.00 |
VI Groupe et associés | 260 177.00 | | 260 177.00 | 260 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 904.00 | 736 255.00 | 39 649.00 | 775 904.00 |
VW T.V.A. | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 781.00 | 3 182 284.00 | 449 497.00 | 3 631 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |