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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 327 402.00 | 134 654.00 | 192 748.00 | 327 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 447.00 | 91 100.00 | 13 346.00 | 104 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 228.00 | 228 370.00 | 153 858.00 | 382 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 735.00 | 454 125.00 | 402 610.00 | 856 735.00 |
BP En cours de production de services | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
BT Marchandises | 2 014 215.00 | 43 374.00 | 1 970 841.00 | 2 014 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 333.00 | 1 703.00 | 365 631.00 | 367 333.00 |
BZ Autres créances | 146 488.00 | | 146 488.00 | 146 488.00 |
CF Disponibilités | 94 972.00 | | 94 972.00 | 94 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 585.00 | 45 077.00 | 2 603 509.00 | 2 648 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 320.00 | 499 202.00 | 3 006 118.00 | 3 505 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 250.00 | 331 250.00 | | 331 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
DH Report à nouveau | -32 950.00 | 135 012.00 | | -32 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 102.00 | -167 962.00 | | 172 102.00 |
DL TOTAL (I) | 480 548.00 | 308 446.00 | | 480 548.00 |
DP Provisions pour risques | 3 972.00 | 41 008.00 | | 3 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 972.00 | 41 008.00 | | 3 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 374.00 | 177 081.00 | | 113 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | 258 748.00 | | 255 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 782.00 | 173 617.00 | | 21 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 497.00 | 2 019 642.00 | | 1 229 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 489.00 | 321 489.00 | | 336 489.00 |
EA Autres dettes | 559 857.00 | 674 835.00 | | 559 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 599.00 | 31 237.00 | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 598.00 | 3 656 649.00 | | 2 521 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 118.00 | 4 006 103.00 | | 3 006 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 125 855.00 | 22 215.00 | 13 148 070.00 | 13 125 855.00 |
FD Production vendue biens | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
FG Production vendue services | 687 581.00 | | 687 581.00 | 687 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 814 785.00 | 22 215.00 | 13 837 000.00 | 13 814 785.00 |
FM Production stockée | | | 7 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 956 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 266 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 796 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 466.00 | 1 467.00 | | 6 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 559.00 | 55 376.00 | | 52 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 025.00 | 56 843.00 | | 59 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 6 425.00 | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 164.00 | 23 447.00 | | 9 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 154.00 | 29 872.00 | | 10 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 871.00 | 26 971.00 | | 48 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 015 164.00 | 11 177 315.00 | | 14 015 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 843 062.00 | 11 345 278.00 | | 13 843 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 102.00 | -167 962.00 | | 172 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 363.00 | | 44 872.00 | 889 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 500.00 | 856 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 500.00 | 814 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 691.00 | | 40 887.00 | 850 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 671.00 | | 3 985.00 | 38 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 203.00 | 85 258.00 | 68 336.00 | 437 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 203.00 | 85 258.00 | 68 336.00 | 437 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 008.00 | 472.00 | 37 508.00 | 41 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 415.00 | 43 374.00 | 74 415.00 | 74 415.00 |
6T Sur comptes clients | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 117.00 | 43 374.00 | 74 416.00 | 76 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 125.00 | 43 846.00 | 111 923.00 | 117 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 497.00 | 1 229 497.00 | | 1 229 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 226.00 | 112 226.00 | | 112 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 427.00 | 126 427.00 | | 126 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
UX Autres créances clients | 364 875.00 | 364 875.00 | | 364 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 97 714.00 | 97 714.00 | | 97 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 330.00 | 26 129.00 | 2 201.00 | 28 330.00 |
VI Groupe et associés | 688 431.00 | 688 431.00 | | 688 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 206.00 | 515 091.00 | 45 114.00 | 560 206.00 |
VW T.V.A. | 132 153.00 | 132 153.00 | | 132 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 816.00 | 2 497 615.00 | 2 201.00 | 2 499 816.00 |