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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 305 016.00 | 60 498.00 | 244 518.00 | 305 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 933.00 | 85 032.00 | 901.00 | 85 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 708.00 | 176 071.00 | 198 637.00 | 374 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 268.00 | 321 601.00 | 481 667.00 | 803 268.00 |
BP En cours de production de services | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BT Marchandises | 2 354 775.00 | 26 694.00 | 2 328 081.00 | 2 354 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 144.00 | | 85 144.00 | 85 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 889.00 | 2 572.00 | 341 317.00 | 343 889.00 |
BZ Autres créances | 193 035.00 | | 193 035.00 | 193 035.00 |
CF Disponibilités | 462 347.00 | | 462 347.00 | 462 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 038.00 | 29 266.00 | 3 431 772.00 | 3 461 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 306.00 | 350 867.00 | 3 913 439.00 | 4 264 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 250.00 | 331 250.00 | | 331 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 085.00 | 1 070.00 | | 3 085.00 |
DH Report à nouveau | 873.00 | -37 412.00 | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 330.00 | 40 300.00 | | 75 330.00 |
DL TOTAL (I) | 410 538.00 | 335 208.00 | | 410 538.00 |
DP Provisions pour risques | 30 944.00 | 25 616.00 | | 30 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 944.00 | 25 616.00 | | 30 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 947.00 | 1 192 285.00 | | 999 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 748.00 | 260 177.00 | | 258 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 567.00 | 48 816.00 | | 53 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 487.00 | 1 659 528.00 | | 1 681 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 013.00 | 227 827.00 | | 206 013.00 |
EA Autres dettes | 261 960.00 | 21 852.00 | | 261 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 236.00 | 9 936.00 | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 957.00 | 3 420 420.00 | | 3 471 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 439.00 | 3 781 244.00 | | 3 913 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 748.00 | | | 258 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 543 809.00 | 489.00 | 12 544 298.00 | 12 543 809.00 |
FD Production vendue biens | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
FG Production vendue services | 720 557.00 | | 720 557.00 | 720 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 266 064.00 | 489.00 | 13 266 553.00 | 13 266 064.00 |
FM Production stockée | | | 4 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 298 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 331 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 944.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 203 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 666.00 | 23 490.00 | | 35 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 666.00 | 23 490.00 | | 35 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 540.00 | 27 266.00 | | 40 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 1 943.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 551.00 | 36 172.00 | | 27 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 257.00 | 38 115.00 | | 28 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 282.00 | -10 849.00 | | 12 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 339 265.00 | 11 661 752.00 | | 13 339 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 263 934.00 | 11 621 452.00 | | 13 263 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 330.00 | 40 300.00 | | 75 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 187.00 | | 83 929.00 | 768 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 848.00 | 803 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 848.00 | 765 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 576.00 | | 83 929.00 | 730 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 417.00 | 85 480.00 | 21 297.00 | 257 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 417.00 | 85 480.00 | 21 297.00 | 257 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 616.00 | 10 944.00 | 5 616.00 | 25 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 613.00 | 26 694.00 | 22 613.00 | 22 613.00 |
6T Sur comptes clients | 1 703.00 | 869.00 | | 1 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 316.00 | 27 563.00 | 22 613.00 | 24 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 932.00 | 38 507.00 | 28 229.00 | 49 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 748.00 | | 258 748.00 | 258 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 487.00 | 1 681 487.00 | | 1 681 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 812.00 | 77 812.00 | | 77 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 960.00 | 261 960.00 | | 261 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
UX Autres créances clients | 340 807.00 | 340 807.00 | | 340 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VC Groupe et associés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 617.00 | 810 617.00 | | 810 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 330.00 | 75 620.00 | 113 710.00 | 189 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 303.00 | 168 303.00 | | 168 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 032.00 | 539 340.00 | 40 692.00 | 580 032.00 |
VW T.V.A. | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 391.00 | 3 045 932.00 | 372 458.00 | 3 418 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |