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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 173.00 | 14 275.00 | 72 897.00 | 87 173.00 |
BF Prêts | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 924.00 | 14 275.00 | 1 709 648.00 | 1 723 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191 313.00 | 29 880.00 | 3 161 433.00 | 3 191 313.00 |
BZ Autres créances | 1 770 838.00 | | 1 770 838.00 | 1 770 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CF Disponibilités | 1 042 945.00 | | 1 042 945.00 | 1 042 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 063 174.00 | 29 880.00 | 6 033 294.00 | 6 063 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 787 098.00 | 44 156.00 | 7 742 942.00 | 7 787 098.00 |
CU Autres participations | 1 537 370.00 | | 1 537 370.00 | 1 537 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 111 260.00 | 1 043 640.00 | | 2 111 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 000.00 | 1 067 620.00 | | 268 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 956.00 | 2 118 060.00 | | 2 389 956.00 |
DP Provisions pour risques | 617 196.00 | 344 604.00 | | 617 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 196.00 | 344 604.00 | | 617 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 629.00 | 12 208.00 | | 189 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 507.00 | 40 595.00 | | 628 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 555 846.00 | 3 858 603.00 | | 3 555 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 009.00 | | |
EA Autres dettes | 335 037.00 | 335 275.00 | | 335 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 735 790.00 | 4 247 690.00 | | 4 735 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 742 942.00 | 6 710 354.00 | | 7 742 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 111 127.00 | | 18 111 127.00 | 18 111 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 111 127.00 | | 18 111 127.00 | 18 111 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 647 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 743 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 617 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 149 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 994.00 | 3 745.00 | | 5 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -2 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 994.00 | 1 152.00 | | 5 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 757.00 | 1 920.00 | | 239 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 653.00 | 1 920.00 | | 243 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 659.00 | -768.00 | | -237 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 661 095.00 | 17 510 093.00 | | 18 661 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 393 095.00 | 16 442 473.00 | | 18 393 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 000.00 | 1 067 620.00 | | 268 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 955.00 | | 1 596 702.00 | 51 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 114.00 | 1 624 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 114.00 | 87 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 955.00 | | 59 332.00 | 51 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 370.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 524.00 | 15 762.00 | 24 114.00 | 26 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 524.00 | 15 762.00 | 24 114.00 | 26 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 896.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 604.00 | 617 196.00 | 344 604.00 | 344 604.00 |
6T Sur comptes clients | 119 152.00 | 29 880.00 | 119 152.00 | 119 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 152.00 | 29 880.00 | 119 152.00 | 119 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 756.00 | 650 972.00 | 463 756.00 | 463 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647 076.00 | 463 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 507.00 | 628 507.00 | | 628 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873 210.00 | 1 873 210.00 | | 1 873 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 602.00 | 739 602.00 | | 739 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 037.00 | 335 037.00 | | 335 037.00 |
UP Prêts | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 148 496.00 | | | 3 148 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
VB T. V. A. | 124 931.00 | | | 124 931.00 |
VC Groupe et associés | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 629.00 | 189 629.00 | | 189 629.00 |
VI Groupe et associés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VP Divers | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 201.00 | 742 201.00 | | 742 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 068 251.00 | 5 012 235.00 | 56 016.00 | 5 068 251.00 |
VW T.V.A. | 200 833.00 | 200 833.00 | | 200 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 790.00 | 4 735 790.00 | | 4 735 790.00 |