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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 153.00 | 63 316.00 | 49 837.00 | 113 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 386.00 | 65 984.00 | 2 427 402.00 | 2 493 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 155.00 | 35 525.00 | 2 660 630.00 | 2 696 155.00 |
BZ Autres créances | 3 529 569.00 | | 3 529 569.00 | 3 529 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CF Disponibilités | 1 662 543.00 | | 1 662 543.00 | 1 662 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 939 173.00 | 35 525.00 | 7 903 648.00 | 7 939 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 432 559.00 | 101 509.00 | 10 331 050.00 | 10 432 559.00 |
CU Autres participations | 2 322 180.00 | | 2 322 180.00 | 2 322 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 924 370.00 | 2 304 814.00 | | 1 924 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 916.00 | -380 444.00 | | -364 916.00 |
DK Provisions réglementées | 106 972.00 | 71 898.00 | | 106 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 026.00 | 2 002 868.00 | | 1 673 026.00 |
DP Provisions pour risques | 959 147.00 | 766 316.00 | | 959 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 959 147.00 | 766 316.00 | | 959 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 196.00 | 328 939.00 | | 381 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 978.00 | 1 012 039.00 | | 168 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 082.00 | | | 408 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 853.00 | 1 860 999.00 | | 3 650 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696 424.00 | 3 070 159.00 | | 2 696 424.00 |
EA Autres dettes | 383 362.00 | 346 049.00 | | 383 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 698 878.00 | 6 618 185.00 | | 7 698 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 331 050.00 | 9 387 369.00 | | 10 331 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 978.00 | | | 168 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 210 360.00 | | 13 210 360.00 | 13 210 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 210 360.00 | | 13 210 360.00 | 13 210 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 306 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 348 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 520.00 | |
GE Autres charges | | | 661 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 515 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 828.00 | 16 942.00 | | 20 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 073.00 | 477 750.00 | | 167 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 901.00 | 594 859.00 | | 187 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 646.00 | 70 575.00 | | 157 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 837.00 | 501 390.00 | | 176 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 479.00 | 571 965.00 | | 336 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 577.00 | 22 894.00 | | -148 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 495 795.00 | 13 383 786.00 | | 13 495 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 860 711.00 | 13 764 230.00 | | 13 860 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 916.00 | -380 444.00 | | -364 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 281.00 | | 68 100.00 | 2 427 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 995.00 | 2 377 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 2 493 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 592.00 | | 11 561.00 | 101 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 021.00 | | 56 539.00 | 2 323 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 058.00 | 53 898.00 | | 119 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 390.00 | 53 898.00 | | 116 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 898.00 | 52 467.00 | 17 393.00 | 71 898.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 766 316.00 | 359 904.00 | 167 073.00 | 766 316.00 |
6T Sur comptes clients | 29 137.00 | 42 583.00 | 36 195.00 | 29 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 137.00 | 42 583.00 | 36 195.00 | 29 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 351.00 | 454 954.00 | 220 661.00 | 867 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 724.00 | 53 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 230.00 | 167 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 853.00 | 3 650 853.00 | | 3 650 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677 177.00 | 1 677 177.00 | | 1 677 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 347.00 | 330 347.00 | | 330 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 362.00 | 383 362.00 | | 383 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 876.00 | 2 648 876.00 | | 2 648 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
VB T. V. A. | 642 271.00 | 642 271.00 | | 642 271.00 |
VC Groupe et associés | 2 757 704.00 | 2 757 704.00 | | 2 757 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 196.00 | 381 196.00 | | 381 196.00 |
VI Groupe et associés | 156 978.00 | 156 978.00 | | 156 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 643.00 | 501 643.00 | | 501 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 321 560.00 | 6 321 560.00 | | 6 321 560.00 |
VW T.V.A. | 187 258.00 | 187 258.00 | | 187 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 290 796.00 | 7 290 796.00 | | 7 290 796.00 |