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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 1 371.00 | 1 297.00 | 2 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 761.00 | 27 525.00 | 71 236.00 | 98 761.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 015.00 | 28 896.00 | 2 451 119.00 | 2 480 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 524.00 | 76 036.00 | 2 629 488.00 | 2 705 524.00 |
BZ Autres créances | 2 623 763.00 | | 2 623 763.00 | 2 623 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CF Disponibilités | 860 951.00 | | 860 951.00 | 860 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 243 407.00 | 76 036.00 | 6 167 371.00 | 6 243 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 422.00 | 104 932.00 | 8 618 490.00 | 8 723 422.00 |
CU Autres participations | 2 322 180.00 | | 2 322 180.00 | 2 322 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 379 260.00 | 2 111 260.00 | | 2 379 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 646.00 | 268 000.00 | | -74 646.00 |
DK Provisions réglementées | 36 824.00 | 3 896.00 | | 36 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 238.00 | 2 389 956.00 | | 2 348 238.00 |
DP Provisions pour risques | 777 750.00 | 617 196.00 | | 777 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 750.00 | 617 196.00 | | 777 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 621.00 | 189 629.00 | | 251 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 608.00 | 26 770.00 | | 1 118 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 513.00 | 628 507.00 | | 879 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964 382.00 | 3 555 846.00 | | 2 964 382.00 |
EA Autres dettes | 278 378.00 | 335 037.00 | | 278 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 503.00 | 4 735 790.00 | | 5 492 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 618 490.00 | 7 742 942.00 | | 8 618 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 492 503.00 | 4 735 790.00 | | 5 492 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 966 391.00 | | 14 966 391.00 | 14 966 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 966 391.00 | | 14 966 391.00 | 14 966 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 117 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 083 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 796 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 001.00 | 5 994.00 | | 54 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 196.00 | | | 317 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 197.00 | 5 994.00 | | 371 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 054.00 | 239 757.00 | | 260 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 677.00 | 3 896.00 | | 510 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 732.00 | 243 653.00 | | 770 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 535.00 | -237 659.00 | | -399 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 492 686.00 | 18 661 095.00 | | 15 492 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 567 332.00 | 18 393 095.00 | | 15 567 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 646.00 | 268 000.00 | | -74 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 924.00 | | 846 207.00 | 1 723 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 415.00 | 2 378 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 115.00 | 2 480 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 700.00 | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 950.00 | | 49 418.00 | 40 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 173.00 | | 11 589.00 | 87 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595 801.00 | | 785 200.00 | 1 595 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 275.00 | 14 621.00 | | 14 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 275.00 | 13 250.00 | | 14 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 896.00 | 32 927.00 | | 3 896.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 196.00 | 477 750.00 | 317 196.00 | 617 196.00 |
6T Sur comptes clients | 29 880.00 | 66 336.00 | 20 181.00 | 29 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 880.00 | 66 336.00 | 20 181.00 | 29 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 972.00 | 577 013.00 | 337 377.00 | 650 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 336.00 | 20 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510 677.00 | 317 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 513.00 | 879 513.00 | | 879 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631 678.00 | 1 631 678.00 | | 1 631 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 103.00 | 581 103.00 | | 581 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 378.00 | 278 378.00 | | 278 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 551.00 | | | 2 624 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
VB T. V. A. | 167 843.00 | | | 167 843.00 |
VC Groupe et associés | 2 287 069.00 | | | 2 287 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 621.00 | 251 621.00 | | 251 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 608.00 | 1 118 608.00 | | 1 118 608.00 |
VP Divers | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 003.00 | 571 003.00 | | 571 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 428 437.00 | 5 372 031.00 | 56 406.00 | 5 428 437.00 |
VW T.V.A. | 180 598.00 | 180 598.00 | | 180 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 503.00 | 5 492 503.00 | | 5 492 503.00 |