| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 611.00 | 98 889.00 | 37 722.00 | 136 611.00 |
BF Prêts | 120 745.00 | | 120 745.00 | 120 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 353.00 | | 61 353.00 | 61 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 556.00 | 759 592.00 | 1 883 965.00 | 2 643 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 365 948.00 | 410 374.00 | 3 955 573.00 | 4 365 948.00 |
BZ Autres créances | 3 844 596.00 | | 3 844 596.00 | 3 844 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CF Disponibilités | 976 096.00 | | 976 096.00 | 976 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 313 984.00 | 410 374.00 | 8 903 610.00 | 9 313 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 957 541.00 | 1 169 966.00 | 10 787 575.00 | 11 957 541.00 |
CU Autres participations | 2 322 180.00 | 658 035.00 | 1 664 145.00 | 2 322 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 234 226.00 | 1 559 454.00 | | 2 234 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 668.00 | 674 771.00 | | -329 668.00 |
DK Provisions réglementées | 173 223.00 | 142 046.00 | | 173 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 381.00 | 2 382 871.00 | | 2 084 381.00 |
DP Provisions pour risques | 181 200.00 | 576 500.00 | | 181 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 200.00 | 576 500.00 | | 181 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 904.00 | 87 251.00 | | 35 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 12 000.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 856.00 | 407 403.00 | | 900 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012 658.00 | 4 139 490.00 | | 5 012 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 534.00 | 2 512 060.00 | | 2 381 534.00 |
EA Autres dettes | 188 512.00 | 198 639.00 | | 188 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 410.00 | 6 139.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 521 994.00 | 7 362 982.00 | | 8 521 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 787 575.00 | 10 322 353.00 | | 10 787 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 521 994.00 | 7 362 982.00 | | 8 521 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 103 065.00 | | 13 103 065.00 | 13 103 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 103 065.00 | | 13 103 065.00 | 13 103 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 233 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 218 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 635 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 090 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 658 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 263.00 | 425 516.00 | | 75 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 272.00 | 166 306.00 | | 424 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 534.00 | 591 822.00 | | 499 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 420.00 | 801 229.00 | | 141 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 149.00 | 36 874.00 | | 60 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 599.00 | 838 103.00 | | 201 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 935.00 | -246 281.00 | | 297 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -303 922.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 681.00 | 126 591.00 | | 118 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 739 360.00 | 13 627 689.00 | | 13 739 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 069 028.00 | 12 952 918.00 | | 14 069 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 668.00 | 674 771.00 | | -329 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 691.00 | | 49 925.00 | 2 593 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 254.00 | | 8 357.00 | 128 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 770.00 | | 41 568.00 | 2 462 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 057.00 | 15 500.00 | | 86 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 389.00 | 15 500.00 | | 83 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 046.00 | 50 135.00 | 18 958.00 | 142 046.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 500.00 | 604 700.00 | 1 000 000.00 | 576 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 012 658.00 | 5 012 658.00 | | 5 012 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665 510.00 | 1 665 510.00 | | 1 665 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 218.00 | 315 218.00 | | 315 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 512.00 | 188 512.00 | | 188 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UP Prêts | 120 745.00 | | 120 745.00 | 120 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
UX Autres créances clients | 4 331 842.00 | 4 331 842.00 | | 4 331 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VB T. V. A. | 847 057.00 | 847 057.00 | | 847 057.00 |
VC Groupe et associés | 2 915 272.00 | 2 915 272.00 | | 2 915 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
VP Divers | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 355.00 | 194 355.00 | | 194 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 443 845.00 | 8 323 100.00 | 120 745.00 | 8 443 845.00 |
VW T.V.A. | 206 451.00 | 206 451.00 | | 206 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 138.00 | 7 621 138.00 | | 7 621 138.00 |