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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 592.00 | 44 493.00 | 57 100.00 | 101 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 297.00 | 47 161.00 | 2 436 137.00 | 2 483 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 619.00 | 29 137.00 | 2 143 482.00 | 2 172 619.00 |
BZ Autres créances | 3 594 150.00 | | 3 594 150.00 | 3 594 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CF Disponibilités | 1 166 156.00 | | 1 166 156.00 | 1 166 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 980 369.00 | 29 137.00 | 6 951 232.00 | 6 980 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 463 666.00 | 76 297.00 | 9 387 369.00 | 9 463 666.00 |
CU Autres participations | 2 322 180.00 | | 2 322 180.00 | 2 322 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 304 814.00 | 800.00 | | 2 304 814.00 |
DH Report à nouveau | | 2 379 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 444.00 | -74 646.00 | | -380 444.00 |
DK Provisions réglementées | 71 898.00 | 36 824.00 | | 71 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 868.00 | 2 348 238.00 | | 2 002 868.00 |
DP Provisions pour risques | 766 316.00 | 777 750.00 | | 766 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 316.00 | 777 750.00 | | 766 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 939.00 | 251 621.00 | | 328 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 039.00 | 1 118 608.00 | | 1 012 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 999.00 | 879 513.00 | | 1 860 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 070 159.00 | 2 964 382.00 | | 3 070 159.00 |
EA Autres dettes | 346 049.00 | 278 378.00 | | 346 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 185.00 | 5 492 503.00 | | 6 618 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 387 369.00 | 8 618 490.00 | | 9 387 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 618 185.00 | 5 492 503.00 | | 6 618 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 571 744.00 | | 12 571 744.00 | 12 571 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 571 744.00 | | 12 571 744.00 | 12 571 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 986.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 780 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 815 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 596.00 | |
GE Autres charges | | | 705 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 192 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 942.00 | 54 001.00 | | 16 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 750.00 | 317 196.00 | | 477 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 859.00 | 371 197.00 | | 594 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 575.00 | 260 054.00 | | 70 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 390.00 | 510 677.00 | | 501 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 965.00 | 770 732.00 | | 571 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 894.00 | -399 535.00 | | 22 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 383 786.00 | 15 492 686.00 | | 13 383 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 764 230.00 | 15 567 332.00 | | 13 764 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 444.00 | -74 646.00 | | -380 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 015.00 | | 3 282.00 | 2 480 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 379 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 483 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 761.00 | | 2 831.00 | 98 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378 586.00 | | 451.00 | 2 378 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 720.00 | 53 339.00 | | 65 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | 1 297.00 | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 349.00 | 52 041.00 | | 64 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 824.00 | 35 074.00 | | 36 824.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 750.00 | 466 316.00 | 477 750.00 | 777 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 999.00 | 1 860 999.00 | | 1 860 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525 657.00 | 1 525 657.00 | | 1 525 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 631.00 | 730 631.00 | | 730 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 049.00 | 346 049.00 | | 346 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 628.00 | 2 052 628.00 | | 2 052 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 991.00 | 119 991.00 | | 119 991.00 |
VB T. V. A. | 449 496.00 | 449 496.00 | | 449 496.00 |
VC Groupe et associés | 3 028 552.00 | 3 028 552.00 | | 3 028 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 939.00 | 328 939.00 | | 328 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 039.00 | 1 000 039.00 | | 1 000 039.00 |
VP Divers | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639 956.00 | 639 956.00 | | 639 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 860 631.00 | 5 803 774.00 | 56 857.00 | 5 860 631.00 |
VW T.V.A. | 173 915.00 | 173 915.00 | | 173 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 618 185.00 | 6 618 185.00 | | 6 618 185.00 |