| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 254.00 | 83 389.00 | 44 865.00 | 128 254.00 |
BF Prêts | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 691.00 | 86 057.00 | 2 507 634.00 | 2 593 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020 285.00 | 410 374.00 | 2 609 911.00 | 3 020 285.00 |
BZ Autres créances | 3 639 698.00 | | 3 639 698.00 | 3 639 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CF Disponibilités | 1 508 723.00 | | 1 508 723.00 | 1 508 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 225 094.00 | 410 374.00 | 7 814 719.00 | 8 225 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 818 785.00 | 496 432.00 | 10 322 353.00 | 10 818 785.00 |
CU Autres participations | 2 322 180.00 | | 2 322 180.00 | 2 322 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 559 454.00 | 1 924 370.00 | | 1 559 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 771.00 | -364 916.00 | | 674 771.00 |
DK Provisions réglementées | 142 046.00 | 106 972.00 | | 142 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 871.00 | 1 673 026.00 | | 2 382 871.00 |
DP Provisions pour risques | 576 500.00 | 959 147.00 | | 576 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 500.00 | 959 147.00 | | 576 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 251.00 | 381 196.00 | | 87 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 168 978.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 403.00 | 408 082.00 | | 407 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 490.00 | 3 650 853.00 | | 4 139 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512 060.00 | 2 696 424.00 | | 2 512 060.00 |
EA Autres dettes | 198 639.00 | 383 362.00 | | 198 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 139.00 | 9 982.00 | | 6 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 362 982.00 | 7 698 878.00 | | 7 362 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322 353.00 | 10 331 050.00 | | 10 322 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 362 982.00 | 7 698 878.00 | | 7 362 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 438 657.00 | | 12 438 657.00 | 12 438 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 438 657.00 | | 12 438 657.00 | 12 438 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 377 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 850.00 | |
GE Autres charges | | | 649 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 292 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 516.00 | 20 828.00 | | 425 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 306.00 | 167 073.00 | | 166 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 822.00 | 187 901.00 | | 591 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801 229.00 | 157 646.00 | | 801 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 874.00 | 176 837.00 | | 36 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 103.00 | 336 478.00 | | 838 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 281.00 | -148 577.00 | | -246 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -303 922.00 | | | -303 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 627 689.00 | 13 495 795.00 | | 13 627 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 952 918.00 | 13 860 711.00 | | 12 952 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 771.00 | -364 916.00 | | 674 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 386.00 | | 100 305.00 | 2 493 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 593 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 153.00 | | 15 101.00 | 113 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377 565.00 | | 85 204.00 | 2 377 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 984.00 | 20 073.00 | | 65 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 316.00 | 20 073.00 | | 63 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 972.00 | 53 267.00 | 18 193.00 | 106 972.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959 147.00 | 1 235 647.00 | 1 618 293.00 | 959 147.00 |
6T Sur comptes clients | 35 525.00 | 374 850.00 | | 35 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 525.00 | 374 850.00 | | 35 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 644.00 | 1 663 764.00 | 1 636 486.00 | 1 101 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 850.00 | 218 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 874.00 | 166 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 490.00 | 4 139 490.00 | | 4 139 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554 761.00 | 1 554 761.00 | | 1 554 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 784.00 | 556 784.00 | | 556 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 639.00 | 198 639.00 | | 198 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
UP Prêts | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 974 187.00 | 2 974 187.00 | | 2 974 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VB T. V. A. | 713 698.00 | 713 698.00 | | 713 698.00 |
VC Groupe et associés | 2 795 810.00 | 2 795 810.00 | | 2 795 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 251.00 | 87 251.00 | | 87 251.00 |
VP Divers | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 558.00 | 201 558.00 | | 201 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 835 912.00 | 6 835 912.00 | | 6 835 912.00 |
VW T.V.A. | 198 957.00 | 198 957.00 | | 198 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 955 579.00 | 6 955 579.00 | | 6 955 579.00 |