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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 359.00 | 33 975.00 | 1 384.00 | 35 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 225.00 | 123 081.00 | 114 144.00 | 237 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 584.00 | 157 056.00 | 215 528.00 | 372 584.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 467.00 | | 561 467.00 | 561 467.00 |
BZ Autres créances | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
CF Disponibilités | 127 920.00 | | 127 920.00 | 127 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 492.00 | | 816 492.00 | 816 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 077.00 | 157 056.00 | 1 032 020.00 | 1 189 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 269.00 | 66 632.00 | | 85 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 403.00 | 38 636.00 | | 41 403.00 |
DL TOTAL (I) | 346 671.00 | 325 269.00 | | 346 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 043.00 | 120 784.00 | | 111 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 328.00 | 142 843.00 | | 197 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 639.00 | 97 727.00 | | 82 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 339.00 | 210 309.00 | | 294 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 349.00 | 571 662.00 | | 685 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 020.00 | 896 931.00 | | 1 032 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 099.00 | | 38 686.00 | 377 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 201.00 | 372 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 605.00 | 135 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 596.00 | 237 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 643.00 | | 6 321.00 | 147 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 456.00 | | 32 366.00 | 229 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 396.00 | 60 861.00 | 43 201.00 | 139 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 426.00 | 21 154.00 | 18 605.00 | 31 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 970.00 | 39 708.00 | 24 596.00 | 107 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 474.00 | 86 474.00 | | 86 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
UX Autres créances clients | 561 467.00 | | | 561 467.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 043.00 | 43 869.00 | 60 480.00 | 111 043.00 |
VI Groupe et associés | 197 168.00 | 197 168.00 | | 197 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 663.00 | 632 663.00 | | 632 663.00 |
VW T.V.A. | 123 980.00 | 123 980.00 | | 123 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 349.00 | 618 175.00 | 60 480.00 | 685 349.00 |