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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 088.00 | 274 085.00 | 124 003.00 | 398 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 447.00 | 309 444.00 | 224 003.00 | 533 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 873.00 | | 708 873.00 | 708 873.00 |
BZ Autres créances | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
CF Disponibilités | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 785.00 | | 846 785.00 | 846 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 229.00 | 309 444.00 | 1 070 788.00 | 1 380 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 311.00 | | | 170 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
DL TOTAL (I) | 402 983.00 | | | 402 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 762.00 | | | 313 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 806.00 | | | 667 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 788.00 | | | 1 070 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 144.00 | | | 417 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 966.00 | | 2 481.00 | 530 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 359.00 | | | 135 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 607.00 | | 2 481.00 | 395 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 071.00 | 43 373.00 | | 266 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 713.00 | 43 373.00 | | 230 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 708 873.00 | 708 873.00 | | 708 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VB T. V. A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 527.00 | 62 865.00 | 221 331.00 | 313 527.00 |
VI Groupe et associés | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 496.00 | | | 55 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 648.00 | 774 648.00 | | 774 648.00 |
VW T.V.A. | 138 418.00 | 138 418.00 | | 138 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 806.00 | 417 144.00 | 221 331.00 | 667 806.00 |