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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 653.00 | 253 625.00 | 121 028.00 | 374 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 012.00 | 288 984.00 | 221 028.00 | 510 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 802.00 | | 330 802.00 | 330 802.00 |
BZ Autres créances | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
CF Disponibilités | 224 471.00 | | 224 471.00 | 224 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 754.00 | | 680 754.00 | 680 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 765.00 | 288 984.00 | 901 782.00 | 1 190 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 156 586.00 | 142 253.00 | | 156 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 917.00 | 14 333.00 | | 6 917.00 |
DL TOTAL (I) | 383 503.00 | 376 586.00 | | 383 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 376.00 | 78 141.00 | | 119 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 516.00 | 85 036.00 | | 58 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 336.00 | 116 090.00 | | 127 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 043.00 | 207 087.00 | | 213 043.00 |
EA Autres dettes | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 279.00 | 508 854.00 | | 518 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 782.00 | 885 440.00 | | 901 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 072.00 | | 74 603.00 | 446 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 663.00 | 510 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 663.00 | 374 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 359.00 | | | 135 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 713.00 | | 74 603.00 | 310 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 510.00 | 48 136.00 | 10 663.00 | 251 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 152.00 | 48 136.00 | 10 663.00 | 216 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 336.00 | 127 336.00 | | 127 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
UX Autres créances clients | 330 802.00 | 330 802.00 | | 330 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 304.00 | 50 729.00 | 68 575.00 | 119 304.00 |
VI Groupe et associés | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 408.00 | | | 92 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 283.00 | 456 283.00 | | 456 283.00 |
VW T.V.A. | 82 281.00 | 82 281.00 | | 82 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 279.00 | 449 704.00 | 68 575.00 | 518 279.00 |