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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 607.00 | 230 713.00 | 164 895.00 | 395 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 966.00 | 266 071.00 | 264 895.00 | 530 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 956.00 | | 535 956.00 | 535 956.00 |
BZ Autres créances | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CF Disponibilités | 156 493.00 | | 156 493.00 | 156 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 248.00 | | 734 248.00 | 734 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 214.00 | 266 071.00 | 999 142.00 | 1 265 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 163 503.00 | 156 586.00 | | 163 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 809.00 | 6 917.00 | | 6 809.00 |
DL TOTAL (I) | 390 311.00 | 383 503.00 | | 390 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 211.00 | 119 376.00 | | 316 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 679.00 | 58 516.00 | | 30 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 086.00 | 127 336.00 | | 23 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 737.00 | 213 043.00 | | 213 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 831.00 | 518 279.00 | | 608 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 142.00 | 901 782.00 | | 999 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 155.00 | | | 344 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 012.00 | | 116 300.00 | 510 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 346.00 | 530 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 346.00 | 395 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 359.00 | | | 135 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 653.00 | | 116 300.00 | 374 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 984.00 | 51 081.00 | 73 994.00 | 288 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 625.00 | 51 081.00 | 73 994.00 | 253 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 535 956.00 | 535 956.00 | | 535 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 123.00 | 51 447.00 | 227 787.00 | 316 123.00 |
VI Groupe et associés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 755.00 | 577 755.00 | | 577 755.00 |
VW T.V.A. | 106 524.00 | 106 524.00 | | 106 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 831.00 | 344 155.00 | 227 787.00 | 608 831.00 |