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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 713.00 | 216 152.00 | 94 562.00 | 310 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 072.00 | 251 510.00 | 194 562.00 | 446 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 561.00 | | 344 561.00 | 344 561.00 |
BZ Autres créances | 43 478.00 | | 43 478.00 | 43 478.00 |
CF Disponibilités | 236 164.00 | | 236 164.00 | 236 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 571.00 | | 66 571.00 | 66 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 878.00 | | 690 878.00 | 690 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 950.00 | 251 510.00 | 885 440.00 | 1 136 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 142 253.00 | 106 671.00 | | 142 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 333.00 | 55 581.00 | | 14 333.00 |
DL TOTAL (I) | 376 586.00 | 382 253.00 | | 376 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 142.00 | 100 839.00 | | 78 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 036.00 | 72 634.00 | | 85 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 090.00 | 113 805.00 | | 116 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 087.00 | 296 878.00 | | 207 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 65 000.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 854.00 | 649 156.00 | | 508 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 440.00 | 1 031 409.00 | | 885 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 736.00 | | | 467 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 645.00 | | 39 427.00 | 406 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 359.00 | | | 135 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 286.00 | | 39 427.00 | 271 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 448.00 | 49 062.00 | | 202 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 089.00 | 49 062.00 | | 167 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 090.00 | 116 090.00 | | 116 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 344 561.00 | 344 561.00 | | 344 561.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 045.00 | 36 927.00 | 41 118.00 | 78 045.00 |
VI Groupe et associés | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 609.00 | 454 609.00 | | 454 609.00 |
VW T.V.A. | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 854.00 | 467 736.00 | 41 118.00 | 508 854.00 |