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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 286.00 | 167 089.00 | 104 197.00 | 271 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 645.00 | 202 448.00 | 204 197.00 | 406 645.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 574.00 | | 621 574.00 | 621 574.00 |
BZ Autres créances | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 330.00 | | 112 330.00 | 112 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 212.00 | | 827 212.00 | 827 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 857.00 | 202 448.00 | 1 031 409.00 | 1 233 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 106 671.00 | 85 269.00 | | 106 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 581.00 | 41 403.00 | | 55 581.00 |
DL TOTAL (I) | 382 253.00 | 346 671.00 | | 382 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 839.00 | 111 043.00 | | 100 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 634.00 | 197 328.00 | | 72 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 805.00 | 82 639.00 | | 113 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 878.00 | 294 339.00 | | 296 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 156.00 | 685 349.00 | | 649 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 409.00 | 1 032 020.00 | | 1 031 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 584.00 | | 34 639.00 | 372 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 406 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 271 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 359.00 | | | 135 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 225.00 | | 34 639.00 | 237 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 056.00 | 45 708.00 | 316.00 | 157 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 975.00 | 1 384.00 | | 33 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 081.00 | 44 324.00 | 316.00 | 123 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 805.00 | 113 805.00 | | 113 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 587.00 | 96 587.00 | | 96 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 621 574.00 | | | 621 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 689.00 | 47 709.00 | 50 464.00 | 100 689.00 |
VI Groupe et associés | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 778.00 | 714 778.00 | | 714 778.00 |
VW T.V.A. | 118 780.00 | 118 780.00 | | 118 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 156.00 | 596 176.00 | 50 464.00 | 649 156.00 |