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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 626.00 | 23 563.00 | 1 063.00 | 24 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 894.00 | 26 566.00 | 3 328.00 | 29 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 991.00 | | 342 991.00 | 342 991.00 |
BZ Autres créances | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
CF Disponibilités | 373 301.00 | | 373 301.00 | 373 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 753.00 | | 850 753.00 | 850 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 647.00 | 26 566.00 | 854 081.00 | 880 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 332 032.00 | 288 658.00 | | 332 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 710.00 | 43 374.00 | | 51 710.00 |
DL TOTAL (I) | 389 241.00 | 337 532.00 | | 389 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 724.00 | 537.00 | | 50 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 083.00 | 121 048.00 | | 30 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 127.00 | 206 168.00 | | 191 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 090.00 | 59 754.00 | | 135 090.00 |
EA Autres dettes | 26 200.00 | 281.00 | | 26 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 615.00 | 30 745.00 | | 31 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 839.00 | 418 533.00 | | 464 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 081.00 | 756 064.00 | | 854 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 839.00 | 418 533.00 | | 464 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 293 654.00 | | 1 293 654.00 | 1 293 654.00 |
FG Production vendue services | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 842.00 | | 1 357 842.00 | 1 357 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 481.00 | 653.00 | | 30 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 481.00 | 653.00 | | 30 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 481.00 | 497.00 | | -30 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | 5 525.00 | | 10 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 574.00 | 1 416 280.00 | | 1 374 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 865.00 | 1 372 906.00 | | 1 322 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 710.00 | 43 374.00 | | 51 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 294.00 | 31 182.00 | | 40 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 297.00 | | 1 197.00 | 38 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 29 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 27 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 033.00 | | 1 196.00 | 36 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | 1.00 | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 082.00 | 1 084.00 | 9 600.00 | 35 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 082.00 | 1 084.00 | 9 600.00 | 35 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 127.00 | 191 127.00 | | 191 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 433.00 | 82 433.00 | | 82 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 342 991.00 | | | 342 991.00 |
VB T. V. A. | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VC Groupe et associés | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
VI Groupe et associés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 373.00 | 467 373.00 | | 467 373.00 |
VW T.V.A. | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 839.00 | 464 839.00 | | 464 839.00 |