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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 883.00 | 4 402.00 | 3 481.00 | 7 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 340.00 | 11 582.00 | 758.00 | 12 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 533.00 | 15 984.00 | 6 549.00 | 22 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 621.00 | | 514 621.00 | 514 621.00 |
BZ Autres créances | 181 343.00 | | 181 343.00 | 181 343.00 |
CF Disponibilités | 161 725.00 | | 161 725.00 | 161 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 137.00 | | 888 137.00 | 888 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 670.00 | 15 984.00 | 894 687.00 | 910 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 411 901.00 | 360 241.00 | | 411 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 205.00 | 113 198.00 | | 38 205.00 |
DL TOTAL (I) | 455 607.00 | 478 939.00 | | 455 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 348.00 | 621.00 | | 116 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 554.00 | 29 581.00 | | 31 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 040.00 | 145 067.00 | | 182 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 200.00 | 93 605.00 | | 105 200.00 |
EA Autres dettes | 3 937.00 | 26 515.00 | | 3 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 080.00 | 300 440.00 | | 439 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 687.00 | 779 379.00 | | 894 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 080.00 | 300 440.00 | | 439 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 661.00 | | | 114 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 172 751.00 | | 1 172 751.00 | 1 172 751.00 |
FG Production vendue services | 459 359.00 | | 459 359.00 | 459 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 110.00 | | 1 632 110.00 | 1 632 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 256.00 | 885.00 | | 5 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 104.00 | 25 597.00 | | 23 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 334.00 | -1 229.00 | | 4 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798.00 | -1 229.00 | | 4 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 751.00 | 1 229.00 | | 4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 35 806.00 | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 925.00 | 1 428 012.00 | | 1 651 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 719.00 | 1 314 814.00 | | 1 613 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 205.00 | 113 198.00 | | 38 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 041.00 | 45 022.00 | | 61 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 190.00 | | 2 471.00 | 33 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 128.00 | 22 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 128.00 | 20 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 925.00 | | 2 426.00 | 30 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | 45.00 | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 464.00 | 1 184.00 | 12 664.00 | 27 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 464.00 | 1 184.00 | 12 664.00 | 27 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 040.00 | 182 040.00 | | 182 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 514 621.00 | 514 621.00 | | 514 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VC Groupe et associés | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 348.00 | 116 348.00 | | 116 348.00 |
VI Groupe et associés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 631.00 | 704 631.00 | | 704 631.00 |
VW T.V.A. | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 080.00 | 439 080.00 | | 439 080.00 |