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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 343.00 | 2 952.00 | 3 391.00 | 6 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 447.00 | 13 820.00 | 20 627.00 | 34 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 242.00 | 16 772.00 | 26 470.00 | 43 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 684.00 | | 522 684.00 | 522 684.00 |
BZ Autres créances | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
CF Disponibilités | 424 707.00 | | 424 707.00 | 424 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 361.00 | | 999 361.00 | 999 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 603.00 | 16 772.00 | 1 025 831.00 | 1 042 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 378 454.00 | 365 107.00 | | 378 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 595.00 | 13 347.00 | | 48 595.00 |
DL TOTAL (I) | 432 548.00 | 383 954.00 | | 432 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 886.00 | 1 101.00 | | 30 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 796.00 | 92 952.00 | | 176 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 690.00 | 192 903.00 | | 232 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 215.00 | 127 722.00 | | 152 215.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 5 464.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 283.00 | 420 142.00 | | 593 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 831.00 | 804 095.00 | | 1 025 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 283.00 | 421 236.00 | | 593 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 720.00 | | 22 995.00 | 22 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 43 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 428.00 | 40 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 223.00 | | 22 995.00 | 20 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 984.00 | 3 216.00 | 2 428.00 | 15 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 984.00 | 3 216.00 | 2 428.00 | 15 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 690.00 | 232 690.00 | | 232 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 522 684.00 | 522 684.00 | | 522 684.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VI Groupe et associés | 176 796.00 | 176 796.00 | | 176 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 137.00 | 551 137.00 | | 551 137.00 |
VW T.V.A. | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 283.00 | 593 283.00 | | 593 283.00 |