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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 883.00 | 4 402.00 | 3 481.00 | 7 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 340.00 | 11 582.00 | 758.00 | 12 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 720.00 | 15 984.00 | 6 736.00 | 22 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 877.00 | | 466 877.00 | 466 877.00 |
BZ Autres créances | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
CF Disponibilités | 228 371.00 | | 228 371.00 | 228 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 453.00 | | 798 453.00 | 798 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 173.00 | 15 984.00 | 805 190.00 | 821 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 365 107.00 | 411 901.00 | | 365 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 347.00 | 38 205.00 | | 13 347.00 |
DL TOTAL (I) | 383 954.00 | 455 607.00 | | 383 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | 116 348.00 | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 952.00 | 31 554.00 | | 92 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 903.00 | 182 040.00 | | 192 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 722.00 | 105 200.00 | | 127 722.00 |
EA Autres dettes | 6 558.00 | 3 937.00 | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 236.00 | 439 080.00 | | 421 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 190.00 | 894 687.00 | | 805 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 236.00 | 439 080.00 | | 421 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114 661.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 533.00 | | 187.00 | 22 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | 187.00 | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 903.00 | 192 903.00 | | 192 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 466 877.00 | 466 877.00 | | 466 877.00 |
VB T. V. A. | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 567.00 | 547 567.00 | | 547 567.00 |
VW T.V.A. | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 236.00 | 421 236.00 | | 421 236.00 |