| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 299.00 | 3 502.00 | 2 797.00 | 6 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 626.00 | 23 962.00 | 664.00 | 24 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 190.00 | 27 464.00 | 5 726.00 | 33 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 037.00 | | 224 037.00 | 224 037.00 |
BZ Autres créances | 193 706.00 | | 193 706.00 | 193 706.00 |
CF Disponibilités | 339 119.00 | | 339 119.00 | 339 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 653.00 | | 773 653.00 | 773 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 843.00 | 27 464.00 | 779 379.00 | 806 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 360 241.00 | 332 032.00 | | 360 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 198.00 | 51 710.00 | | 113 198.00 |
DL TOTAL (I) | 478 939.00 | 389 241.00 | | 478 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 50 724.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 581.00 | 30 083.00 | | 29 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 067.00 | 191 127.00 | | 145 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 605.00 | 135 090.00 | | 93 605.00 |
EA Autres dettes | 26 515.00 | 26 200.00 | | 26 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 051.00 | 31 615.00 | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 440.00 | 464 839.00 | | 300 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 379.00 | 854 081.00 | | 779 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 379 674.00 | | 1 379 674.00 | 1 379 674.00 |
FG Production vendue services | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 690.00 | | 1 417 690.00 | 1 417 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 229.00 | 30 481.00 | | -1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 229.00 | 30 481.00 | | -1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | -30 481.00 | | 1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 806.00 | 10 678.00 | | 35 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 012.00 | 1 374 574.00 | | 1 428 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 814.00 | 1 322 865.00 | | 1 314 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 198.00 | 51 710.00 | | 113 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 022.00 | 40 294.00 | | 45 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 894.00 | | 3 296.00 | 29 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 629.00 | | 3 296.00 | 27 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 566.00 | 898.00 | | 26 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 566.00 | 898.00 | | 26 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 067.00 | 145 067.00 | | 145 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 224 037.00 | | | 224 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VC Groupe et associés | 139 721.00 | | | 139 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 599.00 | 421 599.00 | | 421 599.00 |
VW T.V.A. | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 440.00 | 300 440.00 | | 300 440.00 |