| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 542.00 | 4 309.00 | 3 233.00 | 7 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 981.00 | 21 627.00 | 13 354.00 | 34 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 975.00 | 25 936.00 | 19 039.00 | 44 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 654.00 | | 478 654.00 | 478 654.00 |
BZ Autres créances | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CF Disponibilités | 649 442.00 | | 649 442.00 | 649 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 037.00 | | 1 157 037.00 | 1 157 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 012.00 | 25 936.00 | 1 176 076.00 | 1 202 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 427 048.00 | 378 454.00 | | 427 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 182.00 | 48 595.00 | | 95 182.00 |
DL TOTAL (I) | 527 730.00 | 432 548.00 | | 527 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 30 886.00 | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 879.00 | 176 796.00 | | 66 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 316.00 | 232 690.00 | | 322 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 376.00 | 152 215.00 | | 173 376.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 697.00 | | 5 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 879.00 | | | 78 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 347.00 | 593 283.00 | | 648 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 076.00 | 1 025 831.00 | | 1 176 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 347.00 | 593 283.00 | | 648 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 242.00 | | 1 733.00 | 43 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 790.00 | | 1 733.00 | 40 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 772.00 | 9 164.00 | | 16 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 772.00 | 9 164.00 | | 16 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 316.00 | 322 316.00 | | 322 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 478 654.00 | 478 654.00 | | 478 654.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 595.00 | 489 595.00 | | 489 595.00 |
VW T.V.A. | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 347.00 | 648 347.00 | | 648 347.00 |