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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 126.00 | 30 975.00 | 4 150.00 | 35 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 334.00 | 30 975.00 | 82 358.00 | 113 334.00 |
BT Marchandises | 1 020 759.00 | | 1 020 759.00 | 1 020 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 364.00 | 9 078.00 | 278 286.00 | 287 364.00 |
BZ Autres créances | 112 059.00 | | 112 059.00 | 112 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 80 089.00 | | 80 089.00 | 80 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 540.00 | 9 078.00 | 1 497 462.00 | 1 506 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 874.00 | 40 053.00 | 1 579 820.00 | 1 619 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 713.00 | | | 127 713.00 |
DH Report à nouveau | -127 647.00 | | | -127 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553.00 | | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 399.00 | | | 1 489 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 201.00 | | | 1 568 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 820.00 | | | 1 579 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 201.00 | | | 1 568 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 818.00 | 873 941.00 | 1 792 760.00 | 918 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 818.00 | 873 941.00 | 1 792 760.00 | 918 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 601.00 | | | -17 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 310.00 | | | 1 901 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 757.00 | | | 1 900 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553.00 | | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 334.00 | | | 113 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 587.00 | 387.00 | | 30 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 587.00 | 387.00 | | 30 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 509.00 | 9 078.00 | 11 509.00 | 11 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 509.00 | 9 078.00 | 11 509.00 | 11 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 509.00 | 9 078.00 | 11 509.00 | 11 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 078.00 | 11 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 399.00 | 1 489 399.00 | | 1 489 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
UX Autres créances clients | 273 051.00 | | | 273 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 823.00 | 405 615.00 | 38 208.00 | 443 823.00 |
VW T.V.A. | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 201.00 | 1 568 201.00 | | 1 568 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
ST Autres comptes | 141 954.00 | | | 141 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 876.00 | | | 148 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 010.00 | | | 335 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 168.00 | | | 297 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 625.00 | | | 308 625.00 |