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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 459.00 | 7 194.00 | 12 264.00 | 19 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 722.00 | 32 279.00 | 3 443.00 | 35 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 731.00 | 39 473.00 | 72 258.00 | 111 731.00 |
BT Marchandises | 681 366.00 | | 681 366.00 | 681 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 872.00 | 1 265.00 | 228 607.00 | 229 872.00 |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 537.00 | 1 265.00 | 979 272.00 | 980 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 269.00 | 40 738.00 | 1 051 530.00 | 1 092 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 421.00 | | | 129 421.00 |
DH Report à nouveau | -108 379.00 | | | -108 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 829.00 | | | -70 829.00 |
DL TOTAL (I) | -38 787.00 | | | -38 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 013.00 | | | 1 028 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 318.00 | | | 1 090 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 530.00 | | | 1 051 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 445.00 | | | 1 089 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 841.00 | 238 336.00 | 585 178.00 | 346 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 841.00 | 238 336.00 | 585 178.00 | 346 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 317.00 | | | 612 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 147.00 | | | 683 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 829.00 | | | -70 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 141.00 | | 140.00 | 116 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 111 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 960.00 | | 140.00 | 20 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 280.00 | 2 193.00 | | 37 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 280.00 | 2 193.00 | | 37 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 013.00 | 1 028 013.00 | | 1 028 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
UX Autres créances clients | 225 592.00 | 225 592.00 | | 225 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 939.00 | 236 389.00 | 16 550.00 | 252 939.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 445.00 | 1 089 445.00 | | 1 089 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
ST Autres comptes | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 657.00 | | | 98 657.00 |
YT Sous‐traitance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 829.00 | | | 135 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |