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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 459.00 | 1 356.00 | 18 102.00 | 19 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 126.00 | 31 331.00 | 3 794.00 | 35 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 293.00 | 32 688.00 | 92 604.00 | 125 293.00 |
BT Marchandises | 627 789.00 | | 627 789.00 | 627 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 767.00 | 3 124.00 | 365 643.00 | 368 767.00 |
BZ Autres créances | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 116 713.00 | | 116 713.00 | 116 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 381.00 | 3 124.00 | 1 129 257.00 | 1 132 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 674.00 | 35 812.00 | 1 221 862.00 | 1 257 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 713.00 | | | 127 713.00 |
DH Report à nouveau | -127 093.00 | | | -127 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
DL TOTAL (I) | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 747.00 | | | 1 120 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 933.00 | | | 1 191 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 862.00 | | | 1 221 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 933.00 | | | 1 191 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 334.00 | | 19 459.00 | 113 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 30 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 125 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 126.00 | | 19 459.00 | 35 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 975.00 | 1 712.00 | | 30 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 975.00 | 1 712.00 | | 30 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 078.00 | | 5 954.00 | 9 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 078.00 | | 5 954.00 | 9 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 078.00 | | 5 954.00 | 9 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 747.00 | 1 120 747.00 | | 1 120 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
UX Autres créances clients | 362 393.00 | | | 362 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 511.00 | 387 803.00 | 30 708.00 | 418 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 933.00 | 1 191 933.00 | | 1 191 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
ST Autres comptes | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 723.00 | | | 134 723.00 |
YT Sous‐traitance | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 387.00 | | | 234 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 043.00 | | | 180 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 705.00 | | | 235 705.00 |