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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 459.00 | 5 248.00 | 14 210.00 | 19 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 722.00 | 32 031.00 | 3 690.00 | 35 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 141.00 | 37 280.00 | 78 861.00 | 116 141.00 |
BT Marchandises | 839 996.00 | | 839 996.00 | 839 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 636.00 | 1 265.00 | 274 371.00 | 275 636.00 |
BZ Autres créances | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 117 138.00 | | 117 138.00 | 117 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 175.00 | 1 265.00 | 1 288 910.00 | 1 290 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 316.00 | 38 545.00 | 1 367 771.00 | 1 406 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 713.00 | | | 127 713.00 |
DH Report à nouveau | -108 379.00 | | | -108 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 708.00 | | | 1 267 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 729.00 | | | 1 335 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 771.00 | | | 1 367 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 729.00 | | | 1 335 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 868.00 | | 4 550.00 | 125 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 276.00 | 20 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 276.00 | 116 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 686.00 | | 4 550.00 | 30 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 941.00 | 2 339.00 | | 34 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 941.00 | 2 339.00 | | 34 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | | 10.00 | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | | 10.00 | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | | 10.00 | 1 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 708.00 | 1 267 708.00 | | 1 267 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 271 355.00 | 271 355.00 | | 271 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VI Groupe et associés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 925.00 | 332 965.00 | 20 960.00 | 353 925.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 729.00 | 1 335 729.00 | | 1 335 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
ST Autres comptes | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 471.00 | | | 120 471.00 |
YT Sous‐traitance | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 094.00 | | | 174 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |