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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 459.00 | 9 140.00 | 10 318.00 | 19 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 722.00 | 32 462.00 | 3 260.00 | 35 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 742.00 | 41 602.00 | 70 140.00 | 111 742.00 |
BT Marchandises | 816 784.00 | | 816 784.00 | 816 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 110.00 | 1 912.00 | 260 198.00 | 262 110.00 |
BZ Autres créances | 110 302.00 | | 110 302.00 | 110 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 254.00 | 1 912.00 | 1 220 342.00 | 1 222 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 997.00 | 43 514.00 | 1 290 482.00 | 1 333 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 421.00 | | | 129 421.00 |
DH Report à nouveau | -179 209.00 | | | -179 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
DL TOTAL (I) | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 888.00 | | | 1 124 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 678.00 | | | 97 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 370.00 | | | 1 257 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 482.00 | | | 1 290 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 211.00 | | | 1 256 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 731.00 | | 11.00 | 111 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | 11.00 | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 473.00 | 2 129.00 | | 39 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 473.00 | 2 129.00 | | 39 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 265.00 | 647.00 | | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | 647.00 | | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | 647.00 | | 1 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 888.00 | 1 124 888.00 | | 1 124 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
UX Autres créances clients | 259 344.00 | 259 344.00 | | 259 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 110 302.00 | 110 302.00 | | 110 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VI Groupe et associés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 611.00 | 375 049.00 | 16 561.00 | 391 611.00 |
VW T.V.A. | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 211.00 | 1 256 211.00 | | 1 256 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
ST Autres comptes | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
YT Sous‐traitance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 891.00 | | | 109 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 701.00 | | | 154 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 454.00 | | | 178 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |