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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 459.00 | 3 302.00 | 16 156.00 | 19 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 722.00 | 31 638.00 | 4 083.00 | 35 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 868.00 | 34 941.00 | 90 926.00 | 125 868.00 |
BT Marchandises | 954 036.00 | | 954 036.00 | 954 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 023.00 | 1 275.00 | 301 748.00 | 303 023.00 |
BZ Autres créances | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 742.00 | 1 275.00 | 1 391 467.00 | 1 392 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 610.00 | 36 216.00 | 1 482 393.00 | 1 518 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 713.00 | | | 127 713.00 |
DH Report à nouveau | -108 784.00 | | | -108 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 766.00 | | | 1 324 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 059.00 | | | 1 452 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 393.00 | | | 1 482 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 059.00 | | | 1 452 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 293.00 | | 6 596.00 | 125 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 021.00 | 30 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 021.00 | 125 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 585.00 | | 596.00 | 54 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 708.00 | | 6 000.00 | 30 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 688.00 | 2 252.00 | | 32 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 688.00 | 2 252.00 | | 32 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 124.00 | | 1 849.00 | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124.00 | | 1 849.00 | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | | 1 849.00 | 3 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 766.00 | 1 324 766.00 | | 1 324 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
UX Autres créances clients | 298 720.00 | 298 720.00 | | 298 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VB T. V. A. | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VI Groupe et associés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 058.00 | 343 371.00 | 30 686.00 | 374 058.00 |
VW T.V.A. | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 059.00 | 1 452 059.00 | | 1 452 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
ST Autres comptes | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
YT Sous‐traitance | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 060.00 | | | 129 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 685.00 | | | 85 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 490.00 | | | 197 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |