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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 191.00 | 10 009.00 | 15 181.00 | 25 191.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 848.00 | 10 009.00 | 28 838.00 | 38 848.00 |
060 Stock marchandises | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 278.00 | | 83 278.00 | 83 278.00 |
072 Créances – Autres | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
084 Disponibilités | 232 377.00 | | 232 377.00 | 232 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 465.00 | | 334 465.00 | 334 465.00 |
110 Total général Actif | 373 313.00 | 10 009.00 | 363 303.00 | 373 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 535.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 677.00 | 233 649.00 | | 282 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 162.00 | 198 656.00 | | 328 162.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 34.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 920.00 | 432 339.00 | | 610 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 361.00 | 141 886.00 | | 160 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 507.00 | -1 208.00 | | 1 507.00 |
242 Autres charges externes. | 229 893.00 | 160 822.00 | | 229 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | 5.00 | | 2 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 700.00 | 48 087.00 | | 48 700.00 |
252 Charges sociales | 20 471.00 | 19 892.00 | | 20 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 503.00 | 1 700.00 | | 2 503.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 19.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 592.00 | 371 202.00 | | 469 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 328.00 | 61 136.00 | | 141 328.00 |
280 Produits financiers | 758.00 | 664.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 788.00 | 11 710.00 | | 37 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 252.00 | 50 091.00 | | 104 252.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 030.00 | | | 110 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 548.00 | | | 3 548.00 |