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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 984.00 | 23 493.00 | 8 491.00 | 31 984.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 641.00 | 23 493.00 | 22 148.00 | 45 641.00 |
060 Stock marchandises | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 472.00 | 4 107.00 | 73 365.00 | 77 472.00 |
072 Créances – Autres | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
084 Disponibilités | 321 646.00 | | 321 646.00 | 321 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 260.00 | 4 107.00 | 421 153.00 | 425 260.00 |
110 Total général Actif | 470 901.00 | 27 600.00 | 443 301.00 | 470 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 291.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 317.00 | | | 152 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 426.00 | | | 92 426.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |