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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 862.00 | 22 827.00 | 7 034.00 | 29 862.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 518.00 | 22 827.00 | 20 691.00 | 43 518.00 |
060 Stock marchandises | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 275.00 | | 108 275.00 | 108 275.00 |
072 Créances – Autres | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
084 Disponibilités | 281 486.00 | | 281 486.00 | 281 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 743.00 | | 414 743.00 | 414 743.00 |
110 Total général Actif | 458 261.00 | 22 827.00 | 435 434.00 | 458 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 539.00 | | | 137 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |