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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 702.00 | 18 255.00 | 10 447.00 | 28 702.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 358.00 | 18 255.00 | 24 104.00 | 42 358.00 |
060 Stock marchandises | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
072 Créances – Autres | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
084 Disponibilités | 240 224.00 | | 240 224.00 | 240 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 050.00 | | 346 050.00 | 346 050.00 |
110 Total général Actif | 388 408.00 | 18 255.00 | 370 154.00 | 388 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 570.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |