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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 132.00 | 15 268.00 | 11 863.00 | 27 132.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 788.00 | 15 268.00 | 25 520.00 | 40 788.00 |
060 Stock marchandises | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 434.00 | | 80 434.00 | 80 434.00 |
072 Créances – Autres | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
084 Disponibilités | 285 695.00 | | 285 695.00 | 285 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 644.00 | | 384 644.00 | 384 644.00 |
110 Total général Actif | 425 432.00 | 15 268.00 | 410 164.00 | 425 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 164.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 144.00 | | | 144.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 67.00 | | | 67.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -67.00 | | | -67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 165.00 | | | 122 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |