| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 384.00 | 23 070.00 | 24 314.00 | 47 384.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 041.00 | 23 070.00 | 37 971.00 | 61 041.00 |
060 Stock marchandises | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 751.00 | 4 107.00 | 117 644.00 | 121 751.00 |
072 Créances – Autres | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
084 Disponibilités | 285 482.00 | | 285 482.00 | 285 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 558.00 | 4 107.00 | 434 451.00 | 438 558.00 |
110 Total général Actif | 499 599.00 | 27 177.00 | 472 421.00 | 499 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 800.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |