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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
AH Fonds commercial | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 943.00 | 4 601.00 | 2 342.00 | 6 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 127.00 | 32 959.00 | 11 168.00 | 44 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 591.00 | 46 981.00 | 210 610.00 | 257 591.00 |
BT Marchandises | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 784.00 | 22 887.00 | 172 897.00 | 195 784.00 |
BZ Autres créances | 103 687.00 | | 103 687.00 | 103 687.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 664.00 | 22 887.00 | 322 777.00 | 345 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 255.00 | 69 868.00 | 533 387.00 | 603 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
DH Report à nouveau | -256 182.00 | -272 971.00 | | -256 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 100.00 | 16 789.00 | | 40 100.00 |
DL TOTAL (I) | -1 645.00 | -41 745.00 | | -1 645.00 |
DP Provisions pour risques | 19 352.00 | 8 864.00 | | 19 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 352.00 | 8 864.00 | | 19 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 638.00 | 29 329.00 | | 47 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 102.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993.00 | 1 548.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 677.00 | 112 946.00 | | 103 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 458.00 | 167 923.00 | | 113 458.00 |
EA Autres dettes | 249 711.00 | 366 115.00 | | 249 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 680.00 | 677 963.00 | | 515 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 387.00 | 645 082.00 | | 533 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 973.00 | 676 416.00 | | 307 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 638.00 | 29 329.00 | | 47 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 162.00 | | 854 162.00 | 854 162.00 |
FG Production vendue services | 185 174.00 | | 185 174.00 | 185 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 337.00 | | 1 039 337.00 | 1 039 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 488.00 | |
GE Autres charges | | | 14 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 334.00 | 954.00 | | 1 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 579.00 | 513.00 | | 3 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 871.00 | 6 760.00 | | 10 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 371.00 | 6 760.00 | | 14 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 153.00 | 17 423.00 | | 19 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 153.00 | 17 423.00 | | 19 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 782.00 | -10 663.00 | | -4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 2 942.00 | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 150.00 | 989 013.00 | | 1 056 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 050.00 | 972 224.00 | | 1 016 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 100.00 | 16 789.00 | | 40 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 055.00 | | 6 837.00 | 251 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 257 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 922.00 | | | 205 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 233.00 | | 6 837.00 | 44 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 028.00 | 4 954.00 | | 42 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 606.00 | 4 954.00 | | 32 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 864.00 | 10 488.00 | | 8 864.00 |
6T Sur comptes clients | 11 220.00 | 11 666.00 | | 11 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 220.00 | 11 666.00 | | 11 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 084.00 | 22 154.00 | | 20 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 677.00 | 103 677.00 | | 103 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 711.00 | 42 996.00 | 171 984.00 | 249 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 161 454.00 | | | 161 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VP Divers | 499.00 | | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 397.00 | 304 397.00 | | 304 397.00 |
VW T.V.A. | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 688.00 | 307 973.00 | 171 984.00 | 514 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | 2 958.00 | | 4 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 857.00 | 16 223.00 | | 24 857.00 |
ST Autres comptes | 146 260.00 | 151 855.00 | | 146 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 593.00 | 58 340.00 | | 42 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 40 986.00 | 25 689.00 | | 40 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 668.00 | 34 130.00 | | 50 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 806.00 | 3 323.00 | | 2 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 466.00 | 6 281.00 | | 7 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 000.00 | 154 562.00 | | 198 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 159.00 | 92 160.00 | | 102 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 363.00 | 286 237.00 | | 305 363.00 |