| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 594.00 | 8 269.00 | 1 325.00 | 9 594.00 |
AH Fonds commercial | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 5 994.00 | 1 095.00 | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 796.00 | 36 009.00 | 21 788.00 | 57 796.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 880.00 | 50 272.00 | 223 608.00 | 273 880.00 |
BT Marchandises | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 289.00 | 5 317.00 | 517 972.00 | 523 289.00 |
BZ Autres créances | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CF Disponibilités | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 850.00 | 5 317.00 | 594 534.00 | 599 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 731.00 | 55 589.00 | 818 142.00 | 873 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
DH Report à nouveau | -82 301.00 | -114 759.00 | | -82 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 467.00 | 32 458.00 | | 63 467.00 |
DL TOTAL (I) | 195 603.00 | 132 136.00 | | 195 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 994.00 | 12 396.00 | | 58 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 88.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 072.00 | 121 533.00 | | 231 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 704.00 | 128 813.00 | | 181 704.00 |
EA Autres dettes | 150 631.00 | 183 920.00 | | 150 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 539.00 | 446 749.00 | | 622 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 142.00 | 578 884.00 | | 818 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 692.00 | 438 040.00 | | 444 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 011.00 | | 921 011.00 | 921 011.00 |
FG Production vendue services | 254 951.00 | | 254 951.00 | 254 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 961.00 | | 1 175 961.00 | 1 175 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 8 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 999.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 565.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 25 688.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 25 788.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 144 546.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 454.00 | 395.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 387.00 | 145 158.00 | | 3 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 307.00 | -119 371.00 | | -3 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 162.00 | 6 080.00 | | 18 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 130.00 | 1 222 203.00 | | 1 190 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 662.00 | 1 189 745.00 | | 1 126 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 467.00 | 32 458.00 | | 63 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 892.00 | | 2 950.00 | 281 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 962.00 | 273 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 792.00 | 64 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 094.00 | | | 206 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 778.00 | | 2 900.00 | 72 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 50.00 | 3 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 011.00 | 14 053.00 | 10 792.00 | 47 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 599.00 | 670.00 | | 7 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 412.00 | 13 383.00 | 10 792.00 | 39 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 317.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 072.00 | 231 072.00 | | 231 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 739.00 | 109 739.00 | | 109 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 631.00 | 28 043.00 | 122 588.00 | 150 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 513 562.00 | 513 562.00 | | 513 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 994.00 | 3 735.00 | 55 259.00 | 58 994.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 860.00 | 549 860.00 | | 549 860.00 |
VW T.V.A. | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 539.00 | 444 692.00 | 177 847.00 | 622 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 144.00 | 9 536.00 | | 6 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 400.00 | 8 929.00 | | 16 400.00 |
ST Autres comptes | 145 121.00 | 153 634.00 | | 145 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 577.00 | 61 906.00 | | 67 577.00 |
YT Sous‐traitance | 75 000.00 | 49 766.00 | | 75 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 494.00 | 18 642.00 | | 27 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 227.00 | 3 126.00 | | 3 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 371.00 | 12 662.00 | | 9 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 192.00 | 234 884.00 | | 235 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 441.00 | 104 589.00 | | 107 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 592.00 | 292 877.00 | | 331 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |