| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 594.00 | 7 599.00 | 1 995.00 | 9 594.00 |
AH Fonds commercial | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 5 286.00 | 1 803.00 | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 688.00 | 34 126.00 | 31 563.00 | 65 688.00 |
BF Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 892.00 | 47 011.00 | 234 881.00 | 281 892.00 |
BT Marchandises | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 833.00 | | 285 833.00 | 285 833.00 |
BZ Autres créances | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CF Disponibilités | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 003.00 | | 344 003.00 | 344 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 895.00 | 47 011.00 | 578 884.00 | 625 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
DH Report à nouveau | -114 759.00 | -151 962.00 | | -114 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 458.00 | 37 204.00 | | 32 458.00 |
DL TOTAL (I) | 132 136.00 | 99 678.00 | | 132 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 396.00 | 7 947.00 | | 12 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 154.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 533.00 | 126 495.00 | | 121 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 813.00 | 189 454.00 | | 128 813.00 |
EA Autres dettes | 183 920.00 | 166 456.00 | | 183 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 749.00 | 490 505.00 | | 446 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 884.00 | 590 183.00 | | 578 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 040.00 | 367 345.00 | | 438 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 947.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 847.00 | | 921 847.00 | 921 847.00 |
FG Production vendue services | 252 571.00 | | 252 571.00 | 252 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 418.00 | | 1 174 418.00 | 1 174 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 999.00 | 18 547.00 | | 11 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 565.00 | 1 406.00 | | 5 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 688.00 | 9 456.00 | | 25 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 167.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 788.00 | 9 623.00 | | 25 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 546.00 | 17 479.00 | | 144 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 158.00 | 17 479.00 | | 145 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 371.00 | -7 857.00 | | -119 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 7 267.00 | | 6 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 203.00 | 1 076 143.00 | | 1 222 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 745.00 | 1 038 940.00 | | 1 189 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 458.00 | 37 204.00 | | 32 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 209.00 | | 24 413.00 | 265 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 730.00 | 281 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 72 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 084.00 | | 2 010.00 | 204 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 275.00 | | 20 703.00 | 58 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 1 700.00 | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 973.00 | 9 021.00 | 5 983.00 | 43 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | 15.00 | | 7 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 389.00 | 9 006.00 | 5 983.00 | 36 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 533.00 | 121 533.00 | | 121 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 920.00 | 183 920.00 | | 183 920.00 |
UP Prêts | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 285 833.00 | 285 833.00 | | 285 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 396.00 | 3 687.00 | 8 709.00 | 12 396.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 549.00 | 311 549.00 | | 311 549.00 |
VW T.V.A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 749.00 | 438 040.00 | 8 709.00 | 446 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 536.00 | 7 637.00 | | 9 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 929.00 | 15 585.00 | | 8 929.00 |
ST Autres comptes | 153 634.00 | 169 660.00 | | 153 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 906.00 | 54 140.00 | | 61 906.00 |
YT Sous‐traitance | 49 766.00 | 36 913.00 | | 49 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 642.00 | 49 487.00 | | 18 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | 3 407.00 | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 662.00 | 11 044.00 | | 12 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 206 523.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 103 956.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 877.00 | 325 785.00 | | 292 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |