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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
AH Fonds commercial | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 4 578.00 | 2 511.00 | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 185.00 | 31 810.00 | 19 375.00 | 51 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 209.00 | 43 973.00 | 221 236.00 | 265 209.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 766.00 | | 209 766.00 | 209 766.00 |
BZ Autres créances | 118 140.00 | | 118 140.00 | 118 140.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 947.00 | | 368 947.00 | 368 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 156.00 | 43 973.00 | 590 183.00 | 634 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
DH Report à nouveau | -151 962.00 | -217 258.00 | | -151 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 204.00 | 65 296.00 | | 37 204.00 |
DL TOTAL (I) | 99 678.00 | 62 474.00 | | 99 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 488.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 488.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 947.00 | 29 614.00 | | 7 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 495.00 | 125 735.00 | | 126 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 454.00 | 102 972.00 | | 189 454.00 |
EA Autres dettes | 166 456.00 | 209 012.00 | | 166 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 505.00 | 467 487.00 | | 490 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 183.00 | 540 449.00 | | 590 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 345.00 | 301 473.00 | | 367 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 947.00 | 29 614.00 | | 7 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 084.00 | | 814 084.00 | 814 084.00 |
FG Production vendue services | 220 218.00 | | 220 218.00 | 220 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 302.00 | | 1 034 302.00 | 1 034 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 547.00 | 6 562.00 | | 18 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 406.00 | 11 856.00 | | 1 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 456.00 | 763.00 | | 9 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 517.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 623.00 | 2 280.00 | | 9 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 479.00 | 3 708.00 | | 17 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 479.00 | 4 487.00 | | 17 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 857.00 | -2 207.00 | | -7 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 13 757.00 | | 7 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 143.00 | 1 087 960.00 | | 1 076 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 940.00 | 1 022 664.00 | | 1 038 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 204.00 | 65 296.00 | | 37 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 161.00 | | 12 021.00 | 258 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 972.00 | 265 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 579.00 | 204 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 393.00 | 58 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 663.00 | | | 205 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 398.00 | | 11 271.00 | 50 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 750.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 424.00 | 6 521.00 | 4 972.00 | 42 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 163.00 | | 1 579.00 | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 261.00 | 6 521.00 | 3 393.00 | 33 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 495.00 | 126 495.00 | | 126 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 502.00 | 106 502.00 | | 106 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 456.00 | 43 296.00 | 123 160.00 | 166 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 209 766.00 | 209 766.00 | | 209 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 067.00 | 94 067.00 | | 94 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 163.00 | 336 163.00 | | 336 163.00 |
VW T.V.A. | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 505.00 | 367 345.00 | 123 160.00 | 490 505.00 |