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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
AH Fonds commercial | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 483.00 | 6 826.00 | 3 657.00 | 10 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 915.00 | 26 435.00 | 13 480.00 | 39 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 161.00 | 42 424.00 | 215 737.00 | 258 161.00 |
BT Marchandises | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 624.00 | | 179 624.00 | 179 624.00 |
BZ Autres créances | 107 454.00 | | 107 454.00 | 107 454.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 712.00 | | 324 712.00 | 324 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 873.00 | 42 424.00 | 540 449.00 | 582 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
DH Report à nouveau | -217 258.00 | -256 182.00 | | -217 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 296.00 | 38 923.00 | | 65 296.00 |
DL TOTAL (I) | 62 474.00 | -2 822.00 | | 62 474.00 |
DP Provisions pour risques | 10 488.00 | 19 352.00 | | 10 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 488.00 | 19 352.00 | | 10 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 614.00 | 47 638.00 | | 29 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 204.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 735.00 | 103 677.00 | | 125 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 972.00 | 113 458.00 | | 102 972.00 |
EA Autres dettes | 209 012.00 | 249 711.00 | | 209 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 487.00 | 515 680.00 | | 467 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 449.00 | 532 211.00 | | 540 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 473.00 | 514 688.00 | | 301 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 614.00 | 47 638.00 | | 29 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 307.00 | | 834 307.00 | 834 307.00 |
FG Production vendue services | 202 557.00 | | 202 557.00 | 202 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 865.00 | | 1 036 865.00 | 1 036 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 562.00 | 1 334.00 | | 6 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 856.00 | 3 579.00 | | 11 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 10 871.00 | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517.00 | 3 500.00 | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | 14 371.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 708.00 | 19 153.00 | | 3 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | 613.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | 20 537.00 | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | -6 166.00 | | -2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 757.00 | 4 797.00 | | 13 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 960.00 | 1 056 150.00 | | 1 087 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 664.00 | 1 017 227.00 | | 1 022 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 296.00 | 38 923.00 | | 65 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 082.00 | | 12 540.00 | 254 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 461.00 | 258 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 205 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 203.00 | 50 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 922.00 | | | 205 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 561.00 | | 11 040.00 | 47 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 500.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 856.00 | 6 030.00 | 8 461.00 | 44 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 422.00 | | 258.00 | 9 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 434.00 | 6 030.00 | 8 203.00 | 35 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 352.00 | | 8 864.00 | 19 352.00 |
6T Sur comptes clients | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 239.00 | | 31 751.00 | 42 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 735.00 | 125 735.00 | | 125 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 012.00 | 42 997.00 | 166 014.00 | 209 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 179 624.00 | | | 179 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VP Divers | 499.00 | | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 067.00 | | | 94 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 178.00 | 289 178.00 | | 289 178.00 |
VW T.V.A. | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 487.00 | 301 473.00 | 166 014.00 | 467 487.00 |