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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 438.00 | 3 051.00 | 9 387.00 | 12 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 444.00 | 26 082.00 | 18 362.00 | 44 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 524.00 | 29 515.00 | 241 009.00 | 270 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 425.00 | | 187 425.00 | 187 425.00 |
BZ Autres créances | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CF Disponibilités | 69 056.00 | | 69 056.00 | 69 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 806.00 | | 284 806.00 | 284 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 330.00 | 29 515.00 | 525 815.00 | 555 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 699.00 | 5 095.00 | | 7 699.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 289.00 | 100 826.00 | | 142 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 776.00 | 52 066.00 | | 28 776.00 |
DL TOTAL (I) | 258 764.00 | 237 988.00 | | 258 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 724.00 | 26 241.00 | | 27 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 621.00 | 21 899.00 | | 17 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 972.00 | 44 807.00 | | 25 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 837.00 | 159 875.00 | | 175 837.00 |
EA Autres dettes | 19 897.00 | 17 300.00 | | 19 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 051.00 | 270 123.00 | | 267 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 815.00 | 508 110.00 | | 525 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 662.00 | 269 763.00 | | 254 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 671.00 | | 1 108 671.00 | 1 108 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 671.00 | | 1 108 671.00 | 1 108 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 481.00 | 17 589.00 | | 5 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 878.00 | 42 742.00 | | 42 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | 1 640.00 | | 3 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | 6 812.00 | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 390.00 | -812.00 | | -3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | 5 544.00 | | 7 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 606.00 | 1 050 536.00 | | 1 118 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 830.00 | 998 469.00 | | 1 089 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 776.00 | 52 066.00 | | 28 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 254.00 | 5 212.00 | | 6 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 565.00 | | 19 959.00 | 250 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 382.00 | | | 200 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 953.00 | | 9 929.00 | 46 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | 10 030.00 | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 741.00 | 8 774.00 | | 20 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 359.00 | 8 774.00 | | 20 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 187 425.00 | | | 187 425.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 072.00 | 15 061.00 | 30 011.00 | 45 072.00 |
VI Groupe et associés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 980.00 | 218 980.00 | | 218 980.00 |
VW T.V.A. | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 672.00 | 254 662.00 | 30 011.00 | 284 672.00 |