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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 576.00 | 32 350.00 | 6 225.00 | 38 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 618.00 | 58 341.00 | 5 278.00 | 63 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 098.00 | 91 073.00 | 213 025.00 | 304 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 039.00 | | 222 039.00 | 222 039.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CF Disponibilités | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 263.00 | | 346 263.00 | 346 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 362.00 | 91 073.00 | 559 288.00 | 650 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 655.00 | 178 130.00 | | 159 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 120.00 | 21 525.00 | | 20 120.00 |
DL TOTAL (I) | 267 775.00 | 287 655.00 | | 267 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437.00 | 24 905.00 | | 6 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 414.00 | 8 666.00 | | 34 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 744.00 | 23 249.00 | | 40 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 820.00 | 176 893.00 | | 199 820.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 514.00 | 243 812.00 | | 291 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 288.00 | 531 467.00 | | 559 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 900.00 | 257 145.00 | | 293 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 488.00 | | 5 438.00 | 304 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 320.00 | 302 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 320.00 | 102 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 382.00 | | | 200 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 076.00 | | 5 438.00 | 104 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 929.00 | 20 865.00 | 4 720.00 | 74 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 547.00 | 20 865.00 | 4 720.00 | 74 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 485.00 | 96 485.00 | | 96 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 039.00 | 222 039.00 | | 222 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 556.00 | 8 410.00 | 1 146.00 | 9 556.00 |
VI Groupe et associés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 154.00 | 235 154.00 | | 235 154.00 |
VW T.V.A. | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 047.00 | 293 900.00 | 1 146.00 | 295 047.00 |