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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 576.00 | 20 651.00 | 17 925.00 | 38 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 500.00 | 53 896.00 | 11 605.00 | 65 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 304 488.00 | 74 929.00 | 229 559.00 | 304 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 119.00 | | 170 119.00 | 170 119.00 |
BZ Autres créances | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
CF Disponibilités | 76 658.00 | | 76 658.00 | 76 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 907.00 | | 301 907.00 | 301 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 396.00 | 74 929.00 | 531 467.00 | 606 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 130.00 | 162 764.00 | | 178 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 525.00 | 15 366.00 | | 21 525.00 |
DL TOTAL (I) | 287 655.00 | 266 130.00 | | 287 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 905.00 | 42 468.00 | | 24 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 666.00 | 13 273.00 | | 8 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 22 469.00 | | 23 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 893.00 | 176 370.00 | | 176 893.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 13 500.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 812.00 | 268 080.00 | | 243 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 467.00 | 534 210.00 | | 531 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 145.00 | 268 080.00 | | 257 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 031.00 | | 1 309 031.00 | 1 309 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 031.00 | | 1 309 031.00 | 1 309 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 173.00 | 14 919.00 | | 3 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 780.00 | 45 161.00 | | 35 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 1 012.00 | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 1 072.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 511.00 | -1 072.00 | | 16 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 858.00 | 3 858.00 | | -3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 626.00 | 1 182 762.00 | | 1 343 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 101.00 | 1 167 397.00 | | 1 322 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 525.00 | 15 366.00 | | 21 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 457.00 | 9 945.00 | | 130 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 949.00 | | 7 059.00 | 310 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 230.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 520.00 | 304 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 104 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 382.00 | | | 200 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 307.00 | | 7 059.00 | 97 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 498.00 | 25 430.00 | | 49 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 116.00 | 25 430.00 | | 49 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 158.00 | 69 158.00 | | 69 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 170 119.00 | 170 119.00 | | 170 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 905.00 | 19 879.00 | 2 274.00 | 24 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 383.00 | 18 359.00 | 6 024.00 | 24 383.00 |
VI Groupe et associés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 250.00 | 225 250.00 | | 225 250.00 |
VW T.V.A. | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 195.00 | 257 145.00 | 8 298.00 | 268 195.00 |