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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 826.00 | 16 725.00 | 28 101.00 | 44 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 556.00 | 55 683.00 | 233 873.00 | 289 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 119.00 | | 246 119.00 | 246 119.00 |
BZ Autres créances | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CF Disponibilités | 102 264.00 | | 102 264.00 | 102 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 567.00 | | 380 567.00 | 380 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 123.00 | 55 683.00 | 614 440.00 | 670 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 724.00 | 119 775.00 | | 119 724.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 370.00 | 59 950.00 | | -83 370.00 |
DL TOTAL (I) | 124 354.00 | 267 724.00 | | 124 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 166.00 | 104 435.00 | | 110 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 107.00 | 44 803.00 | | 44 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 325.00 | 39 077.00 | | 32 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 388.00 | 310 495.00 | | 293 388.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 086.00 | 508 910.00 | | 490 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 440.00 | 776 634.00 | | 614 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 288.00 | 508 727.00 | | 426 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 628.00 | 9 656.00 | | 2 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 257.00 | | 66 532.00 | 291 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 974.00 | 283 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 974.00 | 83 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 382.00 | | | 200 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 845.00 | | 66 532.00 | 90 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 013.00 | 23 839.00 | 28 168.00 | 60 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 631.00 | 23 839.00 | 28 168.00 | 59 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 914.00 | 150 914.00 | | 150 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 886.00 | 72 886.00 | | 72 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 246 119.00 | 246 119.00 | | 246 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 380.00 | 42 062.00 | 53 318.00 | 95 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 053.00 | 284 053.00 | | 284 053.00 |
VW T.V.A. | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 607.00 | 426 288.00 | 53 318.00 | 479 607.00 |