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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 576.00 | 37 558.00 | 1 018.00 | 38 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 269.00 | 22 073.00 | 30 196.00 | 52 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 999.00 | 60 013.00 | 233 986.00 | 293 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 102.00 | | 283 102.00 | 283 102.00 |
BZ Autres créances | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CF Disponibilités | 242 757.00 | | 242 757.00 | 242 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 648.00 | | 542 648.00 | 542 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 647.00 | 60 013.00 | 776 634.00 | 836 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 775.00 | 159 655.00 | | 119 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 950.00 | 20 120.00 | | 59 950.00 |
DL TOTAL (I) | 267 724.00 | 267 775.00 | | 267 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 435.00 | 6 437.00 | | 104 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 803.00 | 34 414.00 | | 44 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 077.00 | 40 744.00 | | 39 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 495.00 | 199 820.00 | | 310 495.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 910.00 | 291 514.00 | | 508 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 634.00 | 559 288.00 | | 776 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 727.00 | | | 508 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 606.00 | | 28 084.00 | 302 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 433.00 | 291 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 433.00 | 90 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 382.00 | | | 200 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 194.00 | | 28 084.00 | 102 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 073.00 | 8 372.00 | 39 433.00 | 91 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 691.00 | 8 372.00 | 39 433.00 | 90 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 015.00 | 124 015.00 | | 124 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 392.00 | 93 392.00 | | 93 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 283 102.00 | 283 102.00 | | 283 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 474.00 | 101 474.00 | | 101 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961.00 | 2 778.00 | 182.00 | 2 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 641.00 | 302 641.00 | | 302 641.00 |
VW T.V.A. | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 910.00 | 508 727.00 | 182.00 | 508 910.00 |