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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 739.00 | 9 886.00 | 22 853.00 | 32 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 568.00 | 39 230.00 | 25 338.00 | 64 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 949.00 | 49 498.00 | 261 450.00 | 310 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 297.00 | | 220 297.00 | 220 297.00 |
BZ Autres créances | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
CF Disponibilités | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 055.00 | | 272 055.00 | 272 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 003.00 | 49 498.00 | 533 505.00 | 583 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 699.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 764.00 | 142 289.00 | | 162 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 366.00 | 28 776.00 | | 15 366.00 |
DL TOTAL (I) | 266 130.00 | 258 764.00 | | 266 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 468.00 | 27 724.00 | | 42 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 273.00 | 17 621.00 | | 13 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | 25 972.00 | | 21 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 370.00 | 175 837.00 | | 176 370.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 19 897.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 375.00 | 267 051.00 | | 267 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 505.00 | 525 815.00 | | 533 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 689.00 | 254 662.00 | | 252 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 351.00 | | 1 133 351.00 | 1 133 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 351.00 | | 1 133 351.00 | 1 133 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 983.00 | |
GE Autres charges | | | 6 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 919.00 | 5 481.00 | | 14 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 161.00 | 42 878.00 | | 45 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 3 390.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 3 390.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -3 390.00 | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 7 889.00 | | 3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 762.00 | 1 118 606.00 | | 1 182 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 397.00 | 1 089 830.00 | | 1 167 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 366.00 | 28 776.00 | | 15 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 945.00 | 6 254.00 | | 9 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 539.00 | | 49 410.00 | 261 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 382.00 | | | 200 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 897.00 | | 49 410.00 | 47 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 515.00 | 19 983.00 | | 29 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 133.00 | 19 983.00 | | 29 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 220 297.00 | | | 220 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 227.00 | 27 268.00 | 27 959.00 | 55 227.00 |
VI Groupe et associés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 481.00 | 261 481.00 | | 261 481.00 |
VW T.V.A. | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 648.00 | 252 689.00 | 27 959.00 | 280 648.00 |