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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 545.00 | 436 545.00 | | 436 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 957.00 | | 558 957.00 | 558 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 234.00 | 185 141.00 | 43 093.00 | 228 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 596.00 | 621 686.00 | 656 910.00 | 1 278 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 979.00 | 2 990.00 | 606 989.00 | 609 979.00 |
BZ Autres créances | 255 878.00 | | 255 878.00 | 255 878.00 |
CF Disponibilités | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 662.00 | 2 990.00 | 874 672.00 | 877 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 258.00 | 624 676.00 | 1 531 582.00 | 2 156 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 019.00 | -93 394.00 | | -58 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 216.00 | 35 375.00 | | 51 216.00 |
DL TOTAL (I) | 268 197.00 | 216 981.00 | | 268 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 074.00 | 396 784.00 | | 399 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208.00 | 6 929.00 | | 4 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 656.00 | 290 562.00 | | 176 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 585.00 | 254 368.00 | | 322 585.00 |
EA Autres dettes | 84 953.00 | 78 953.00 | | 84 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 908.00 | 12 555.00 | | 275 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 385.00 | 1 040 151.00 | | 1 263 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 582.00 | 1 257 132.00 | | 1 531 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 385.00 | 1 040 151.00 | | 1 263 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 637.00 | 391 970.00 | | 393 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 049.00 | | 923 049.00 | 923 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 049.00 | | 923 049.00 | 923 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 995 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 452.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 664.00 | 4 540.00 | | 5 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 856.00 | 34 274.00 | | 35 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 730.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 305.00 | 14 206.00 | | 26 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 638.00 | 14 206.00 | | 38 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 925.00 | 18 412.00 | | 3 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 800.00 | 22 228.00 | | 16 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 725.00 | 41 005.00 | | 20 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 914.00 | -26 799.00 | | 17 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | 7 056.00 | | 14 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 680.00 | 1 872 436.00 | | 2 135 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 464.00 | 1 837 060.00 | | 2 084 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 216.00 | 35 375.00 | | 51 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 130.00 | 4 948.00 | | 6 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 452.00 | | 1 050 388.00 | 251 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 244.00 | 1 278 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 244.00 | 228 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 391.00 | | 12 086.00 | 239 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061.00 | | 42 800.00 | 12 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 678.00 | 458 452.00 | 6 444.00 | 169 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 436 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 678.00 | 21 907.00 | 6 444.00 | 169 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 656.00 | 176 656.00 | | 176 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 012.00 | 221 012.00 | | 221 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 953.00 | 84 953.00 | | 84 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 908.00 | 275 908.00 | | 275 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 861.00 | 42 800.00 | | 54 861.00 |
UX Autres créances clients | 606 391.00 | | | 606 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 373.00 | 396 373.00 | | 396 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VI Groupe et associés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 576.00 | | | 194 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 038.00 | 889 253.00 | 36 785.00 | 926 038.00 |
VW T.V.A. | 78 246.00 | 78 246.00 | | 78 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 385.00 | 1 263 385.00 | | 1 263 385.00 |