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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410 327.00 | 3 410 327.00 | | 3 410 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 793.00 | | 328 793.00 | 328 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 929.00 | 262 069.00 | 35 859.00 | 297 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 519.00 | 3 672 397.00 | 412 122.00 | 4 084 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 360.00 | 2 990.00 | 279 370.00 | 282 360.00 |
BZ Autres créances | 219 502.00 | | 219 502.00 | 219 502.00 |
CF Disponibilités | 300 470.00 | | 300 470.00 | 300 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 957.00 | 2 990.00 | 818 967.00 | 821 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 476.00 | 3 675 387.00 | 1 231 088.00 | 4 906 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 128 074.00 | | | 128 074.00 |
DH Report à nouveau | | 100 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 213.00 | 27 105.00 | | -195 213.00 |
DL TOTAL (I) | 207 862.00 | 403 074.00 | | 207 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 040.00 | 110 013.00 | | 362 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788.00 | 1 951.00 | | 3 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 702.00 | 148 693.00 | | 113 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 047.00 | 105 868.00 | | 132 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 650.00 | | | 411 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 227.00 | 366 524.00 | | 1 023 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 088.00 | 769 599.00 | | 1 231 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 227.00 | 366 524.00 | | 723 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 500.00 | 108 541.00 | | 60 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 504.00 | | 517 504.00 | 517 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 504.00 | | 517 504.00 | 517 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 408 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 355.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | | | 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 621.00 | 35 556.00 | | 40 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 8 379.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 071.00 | 12 685.00 | | 10 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 071.00 | 69 837.00 | | -10 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 079.00 | 365.00 | | -10 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 923.00 | 2 470 727.00 | | 987 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 136.00 | 2 443 622.00 | | 1 183 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 213.00 | 27 105.00 | | -195 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 371.00 | 5 062.00 | | 7 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 980.00 | | 499 821.00 | 3 605 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 17 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 282.00 | 4 084 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 739 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 882.00 | 327 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 288 794.00 | | 450 327.00 | 3 288 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 602.00 | | 44 794.00 | 295 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 583.00 | | 4 700.00 | 21 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 469 937.00 | 215 342.00 | 12 882.00 | 3 469 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220 222.00 | 190 105.00 | | 3 220 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 715.00 | 25 237.00 | 12 882.00 | 249 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 702.00 | 113 702.00 | | 113 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 650.00 | 411 650.00 | | 411 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 683.00 | 12 000.00 | 5 683.00 | 17 683.00 |
UX Autres créances clients | 278 773.00 | 278 773.00 | | 278 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VC Groupe et associés | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 170.00 | 529 899.00 | 9 271.00 | 539 170.00 |
VW T.V.A. | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 227.00 | 723 227.00 | 300 000.00 | 1 023 227.00 |